Сообщений в теме: 365

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 08.09.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро краткосрочный тренд сменился на восходящий.

В этой статье мы разберем:

    Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
    Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
    Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Краткосрочный нисходящий тренд по нефти вчера продолжился. В итоге была пробита Золотая зона 84.34 - 83.91. Следующей целью по продажам является Целевая зона 2, 80.04 - 79.18.

Новые продажи нефти выгодно рассматривать на коррекции от сильных уровней сопротивления — Дополнительной зоны 83.65 - 83.44 и Промежуточной зоны 86.02 - 85.59.

Для открытия коротких позиций необходимо дождаться теста вышеуказанных зон и формирования разворотного паттерна, который даст необходимую точку входа.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

    Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 83.65 - 83.44. TakeProfit: 81.32. StopLoss: по правилам паттерна.

    Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 86.02 - 85.59. TakeProfit: 81.32. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту сохраняется. Целью по продажам является Целевая зона 2, 1677 - 1671. Вчера можно было наблюдать за развитием коррекции по этому инструменту — цена зашла в область выгодных отметок на продажу 1724 - 1707.

Сегодня предлагаю рассмотреть продажи драгоценного металла из области 1724 - 1707 по паттерну. В качестве первой цели будет минимум вчерашнего дня.

Для покупок нужна смена тренда путем пробития Промежуточной зоны 1724 - 1721. В этом случае тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 1760 - 1753.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну из области 1724 - 1707. TakeProfit: 1689. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро краткосрочный тренд сменился на восходящий. Вчера была пробита Промежуточная зона 0.9980 - 0.9969. Теперь целью по покупкам является верхняя Целевая зона 1.0096 - 1.0075.

Покупки евро выгодно рассматривать на коррекции от поддержек — Дополнительной зоны 0.9959 - 0.9954 и Промежуточной зоны 0.9906 - 0.9896. В качестве первой цели можно ориентироваться на максимум сегодняшнего дня.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

    Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 0.9959 - 0.9954. TakeProfit: 1.0010. StopLoss: по правилам паттерна.

    Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 0.9906 - 0.9896. TakeProfit: 1.0010. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 09.09.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. В рамках краткосрочного восходящего тренда пара EUR/USD достигла верхней Целевой зоны 1.0096 - 1.0075.

В этой статье мы разберем:

    Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
    Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
    Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть торгуется в краткосрочном нисходящем тренде, целью которого является тест Целевой зоны 2 80.04 - 79.18. Вчера можно было наблюдать восходящую коррекцию, в рамках которой участники рынка протестировали Дополнительную зону 83.30 - 83.08. Дополнительная зона была удержана, поэтому приоритет на продажу от неё сохраняется.

Для продаж требуется найти соответствующий паттерн, например “ложный пробой”. Первой целью по продажам будет минимум вчерашнего дня.

Граница тренда смещается на уровни 85.66 - 85.23. Пока цена торгуется ниже этой области, в приоритете будут оставать короткие позиции.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

    Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 83.30 - 83.08. TakeProfit: 81.00. StopLoss: по правилам паттерна.

    Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 85.66 - 85.23. TakeProfit: 81.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера покупатели пытались пробить ключевое сопротивление краткосрочного нисходящего тренда по золоту 1724 - 1721. Зона была удержана, поэтому на сегодня приоритетом является поиск коротких позиций с целью на минимумах 7 и 1 сентября.

Если в ходе торгов Промежуточная зона 1724 - 1721 будет пробита вверх, то тренд сменится на восходящий. В таком случае, начиная с понедельника, будем искать длинные позиции с целью на верхней Целевой зоне 1760 - 1753.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну из области 1724 - 1721. TakeProfit: 1692. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

В рамках краткосрочного восходящего тренда пара EUR/USD достигла верхней Целевой зоны 1.0096 - 1.0075. Если эта зона будет пробита, то следующей целью по покупкам станет Золотая зона 1.0192 - 1.0181.

Пока Целевая зона не пробита, можно рассчитывать на коррекцию с область Дополнительной зоны 1.0031 - 1.0025 или Промежуточной зоны 0.9978 - 0.9967. Коррекция - это возможность рассмотреть новые покупки по выгодным ценам с целью на максимуме сегодняшнего дня.

Продажи евро пока не актуальны.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

    Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1.0031 - 1.0025. TakeProfit: 1.0082. StopLoss: по правилам паттерна.

    Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 0.9978 - 0.9967. TakeProfit: 1.0082. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

[B]Litefinance аналитика.
Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

В ближайшее время по Эфириум и Биткоину возможен рост цены в бычьих импульсных волнах.

В этой статье мы разберем:

    Волновой анализ Биткоин
    Волновой анализ Рипл
    Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD, скорее всего, завершилось построение  медвежьей волны - связки [X]. Она приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что после окончания этого двойного  зигзага, рынок развернулся и начал строить начальную часть восходящей действующей волны [Y]. Эта волна, скорее всего, будет иметь форму стандартного зигзага (A)-(B)-©. Сейчас находится в процессе разработки восходящая волна (A), структура которой похожа на импульс 1-2-3-4-5. Конец этого импульса возможен около уровня 22625.00, как показано на графике.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 21694.00, Take profit: 22625.00
Волновой анализ Рипл



На часовом таймфрейме по криптовалюте мы видим, что рынок завершил развитие крупной волны связки [X], входящей в состав крупной действующей волны W. Таким образом, сейчас в процессе развития может находиться начальная часть последней действующей волны [Z], которая, возможно примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-©, как показано на графике. Зигзагообразная конструкция может подойти к завершению ближе к ценовому уровню 0.408. В таком случае рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.349, Take profit: 0.408
Волновой анализ Эфириум



На часовом таймфрейме по криптовалюте ETHUSD представлена структура крупной восходящей волны [A], которая принимает форму простого пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Первые четыре части этого импульса полностью завершены. Кажется, в конце августа подошла к концу зигзагообразная коррекция (4), после которой рынок начал строить заключительную импульсную волну (5). В ближайшее время ожидается движение цены вверх в подволнах 3-4-5, которые могут завершить импульс (5) около ценового уровня 2200.00. На этом уровне волна (5) будет равна 76.4% от предыдущего импульса (3).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1727.78, Take profit: 2200.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро пугает дежавю. Прогноз от 13.09.2022

Ралли фондовых индексов США и евро накануне релиза данных по американской инфляции. Все это мы уже видели месяц назад. И тогда все закончилось печально для EURUSD. Страх, что история повторится, не дает «быкам» покоя. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Два шага вперед, один назад. Воодушевленный безудержным ралли американских фондовых индексов, слухами, что ставка по депозитам ЕЦБ может вырасти в ближайшее время до нейтрального уровня в 2% и падением цен на газ евро попытался развить контратаку. Но противник у него не лыком шит. Несмотря на ожидаемое экспертами Bloomberg замедление потребительских цен в США с 8,5% до 8% в августе, шансы на повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п на сентябрьском заседании FOMC не собираются падать. Они по-прежнему выше 90%, что сдерживает наступательный порыв «быков» по EURUSD.

В отличие от середины июля-августа, когда основная валютная пара шла на зов рынка акций США как привязанная, на этот раз покупатели смотрят с опаской на 4-дневное ралли S&P 500. Один раз на грабли они уже наступили, пойдя против ФРС. Месть была жестокой – евро рухнул к 20-летним минимумам против гринбэка. Ощущение дежавю не дает «быкам» по EURUSD расправить крылья. Фондовые индексы же, напротив, как будто не извлекли уроков из прошлого опыта. В пользу их дальнейшего роста говорит менее растянутое спекулятивное позиционирование, в пользу повторения недавней истории – снижение прогнозов прибыли на третий квартал аналитиками Уолл-Стрит на 5,5 п.п. Худшая резка с апреля-июня 2020, когда пандемия свалила финансовые рынки с ног.

Инвесторы верят, что инфляция прошла свой пик и будет замедляться, подтверждением чего являются не только 13-недельное снижение цен на бензин и пике нефти, но и динамика арендной платы.
Динамика зарплат и арендной платы в США



Источник: Bloomberg.

На бумаге падение темпов роста потребительских цен до 8% и ниже должно успокоить ФРС. Дескать, центробанк эффективно делает свою работу, может позволить себе расслабиться и поднять затраты по займам на 50 б.п в сентябре. Тем более, что и инфляционные ожидания, согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, продолжают замедляться: годовые с 6,2% до 5,7% в августе, трехлетние – с 3,2% до 2,8%, пятилетние – с 2,3% до 2%. На самом деле раньше времени почивать на лаврах никто не собирается. Федрезерву нужно, как минимум, три хороших отчета об инфляции, чтобы он начал сбрасывать скорость.

44 из 72 экспертов Reuters ожидают повышения ставки на три четверти пункта в сентябре. Половина респондентов считает, что в ноябре ФРС добавит еще 50 б.п, вторая половина голосует за 25 б.п. В декабрьском увеличении затрат по займам на четверть пункта уверены почти все. В итоге к концу 2022 они могут вырасти до 4%. 47% опрошенных считают, что в какой-то момент в 2023 ставка будет снижена. Это меньше, чем 57% в предыдущем опросе. Вероятность экономического спада в США в течение ближайших 12 месяцев по-прежнему оценивается в 45%.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, монетарная рестрикция ФРС – это всерьез и надолго. О ЕЦБ с его энергетическим кризисом и скорой рецессией в экономике еврозоны этого не скажешь. Это обстоятельство позволяет говорить об устойчивости нисходящего тренда по EURUSD. Сформированные от уровня 1,018 короткие позиции держим и периодически наращиваем.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 14.09.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Криптовалютные пары продолжают двигаться в рамках выбранных нами сценариев.

В этой статье мы разберем:

    Волновой анализ Биткоин
    Волновой анализ Рипл
    Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD мы видим построение восходящего коррекционного тренда, который может стать двойным зигзагом [W]-[X]-[Y]. Недавно подошла к концу медвежья волна-связка [X], она состоит из подволн (W)-(X)-(Y). В стадии разработки сейчас начальная часть новой действующей волны [Y], которая может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-©. Волна (A) может завершиться в виде импульса 1-2-3-4-5 около 23377.00. На этом уровне величина подволны 5 составит 100% от подволны 3.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 20324.50, Take profit: 23377.00
Волновой анализ Рипл



На текущем графике пары XRPUSD мы видим построение первой действующей волны W потенциального двойного зигзага. Волна W принимает форму тройного зигзага, для полного завершения которого необходима волна [Z]. Предполагается, что волна [Z] будет стандартным зигзагом (A)-(B)-©. Импульсная волна (A) и медвежья коррекция (B) выглядят полностью завершенными, поэтому ожидаем рост в последней подволне © к уровню 0.408.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.333, Take profit: 0.408
Волновой анализ Эфириум



По криптовалюте ETHUSD продолжается импульсный рост цены в рамках волны [A]. Она состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В процессе построения сейчас финальная подволна (5), которая может принять форму импульса, как показано на графике. В ближайшее время ожидается рост в импульсе 3 в направлении предыдущего максимума 1879.00, который отметила небольшая коррекция [4]. Затем, после медвежьей коррекции 4, рост может продолжиться до более высокого уровня 2200.00, где величина импульса (5) составит 76.4% от волны (3).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1594.80, Take profit: 1879.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 15.09.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

По трем рассматриваемым криптовалютам в ближайшей перспективе ожидается рост цен в рамках бычьих импульсов.

В этой статье мы разберем:

    Волновой анализ Биткоин
    Волновой анализ Рипл
    Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD на последнем участке графика мы видим построение начальной части новой коррекционной волны, которая может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-©. Другими словами сейчас строится первая импульсная волна (A), которая состоит из 5 основных подволн 1-2-3-4-5. Кажется, подошло к завершению формирование коррекционной волны 4, поэтому в ближайшее время ожидается развитие последней подволны 5, которая может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5], как показано на графике. Конец этой конструкции ожидается к уровню 23145.00, где величины подволн 5 и 3 будут равны.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 20083.25, Take profit: 23145.00
Волновой анализ Рипл



По криптовалютной паре XRPUSD продолжается формирование финальной подволны [Z], которая является завершающей в крупном тройном зигзаге (X). Скорее всего, подволна [Z] принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-©. Импульсная подволна (A) и медвежья коррекция (B) полностью завершены. Таким образом, участников рынка в ближайшее время может ждать импульсный рост в рамках подволны ©. Ее возможная внутренняя структура схематично показана трендовыми линиями и размечена подволнами 1-2-3-4-5. Конец этого импульса ожидается около уровня 0.408.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.334, Take profit: 0.408
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD мы видим построение крупной восходящей импульсной волны [A], состоящей из пяти основных подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас в процессе развития находится последняя часть этой конструкции, то есть подволна (5). Подволна (5), судя по первой сформированной половине, будет являться импульсом 1-2-3-4-5. Предполагается, что третья ее подволна завершится в районе максимума 1879.00, который отметила небольшая коррекция [4]. Вся волна (5) может завершиться около ценового уровня 2200.00, где ее величина составит 76.4% от предыдущего импульса (3).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1607.60, Take profit: 1879.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Три причины купить доллар. Прогноз от 16.09.2022

В периоды перед рецессией доллар США, как правило, чувствует себя как рыба в воде на фоне роста спроса на активы-убежища. Но это не единственная причина крепких позиций «медведей» по EURUSD. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на месяц

Лекарство иногда бывает хуже болезни. Стремясь излечить Штаты от высокой инфляции, ФРС может перегнуть палку. Последствия будут ощущаться за пределами США: часть мировой экономики рухнет. Глобальная рецессия, в свою очередь, еще больше замедлит американский ВВП. Впрочем, вряд ли это произойдет ранее чем в 2023. А в периоды перед спадом гринбэк, как правило, чувствует себя как рыба в воде. Инвесторы закладывают в котировки финансовых активов растущую вероятность рецессии и бегут к основной валюте-убежищу.

По мнению Всемирного банка, если ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики не сможет снизить инфляцию до целевых показателей, центробанки могут поднять ставки выше, чем предполагалось, что чревато спадом мировой экономики. В 2022 регуляторы осуществляют монетарную рестрикцию со скоростью, невиданной за полвека. И в 2023 они, вероятнее всего, продолжат двигаться быстро. Инвесторы прогнозируют: средняя глобальная ставка вырастет до 4%, что вдвое выше, чем в 2021. При таком раскладе базовая инфляция выбросит якорь вблизи 5%. Лишь рост затрат по займам до 6% вернет цены в пределы таргетируемых диапазонов.  

Во главе стаи, как обычно, бежит ФРС. Срочный рынок предполагает, что ставка по федеральным фондам к концу первого квартала 2023 вырастет до 4,4%, будет удерживаться там полгода, и только потом последует «голубиный» разворот. Deutsche Bank и вовсе оценивает предельную ставку в 4,9%, и не исключает ее рост выше 5%, если рынок труда США останется горячим.
Динамика прогнозируемой ставки ФРС



Источник: Bloomberg.

Пока же Федрезерв не думает об ослаблении денежно-кредитной политики. Деривативы CME с 74%-ой вероятностью сигнализируют о его готовности повысить в сентябре затраты по займам на 75 б.п. и выдают 26%-й шанс их роста на 100 б.п. В результате показатель достигнет 3,25% или даже 3,5%, уровня, который в текущих условиях можно считать нейтральным. Он не стимулирует, но и не охлаждает экономику. Таким образом, до сих пор ФРС играла в догонялки с инфляцией. О каком ослаблении доллара США можно говорить?

Перестали оказывать помощь EURUSD и фондовые индексы. В преддверии рецессии они обычно функционируют в режиме «плохие новости для экономики – хорошие для нас». И наоборот. К сожалению последнюю макростатистику по Штатам сложно назвать плохой. Занятость и зарплаты продолжают расти быстрее, чем до пандемии, заявки на пособие по безработице падают пятую неделю подряд, а увеличение розничных продаж на 0,3% м/м в августе говорит о том, что потребители проявляют стойкость перед лицом высокой инфляции.
Динамика розничных продаж



Источник: Bloomberg.
Торговый план по EURUSD на месяц

Таким образом, экономика США по-прежнему крепко стоит на ногах, она выглядит лучше своих конкурентов. Американская исключительность, высокий спрос на активы-убежища по мере приближения глобальной рецессии и агрессивное повышение ставок ФРС не позволяют сомневаться в силе нисходящего тренда по EURUSD. Шансы на поход к 0,97, а затем к 0,95 высоки. Рекомендация – продавать.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 19.09.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Возможно, Эфириум завершил построение медвежьей противодействующей волны, поэтому вскоре цена криптовалюты может начать подниматься в новой бычьей волне.

В этой статье мы разберем:

    Волновой анализ Биткоин
    Волновой анализ Рипл
    Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По Биткоину предполагается формирование крупного восходящего двойного зигзага, который состоит из подволн [W]-[X]-[Y]. Возможно, недавно подошло к концу развитие волны связки [X], она представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Сейчас строится бычья действующая волна [Y], начальная часть которой намекает на стандартный зигзаг (A)-(B)-©. Скорее всего, импульсная подволна (A) и медвежья зигзагообразная коррекция (B) полностью укомплектованы. В ближайшее время ожидается рост цены в подволне © выше максимума 22777.00 в направлении уровня 25200.00
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 18796.50, Take profit: 22777.00
Волновой анализ Рипл



По криптовалютный паре XRPUSD предполагается формирование первой действующей волны W, которая может положить начало для крупного двойного зигзага. Судя по внутренней структуре, волна W принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Последняя подволна [Z] пока еще находится в процессе построения, она может завершиться в форме простого зигзага, состоящего из подволн (A)-(B)-©. В ближайшее время участников рынка ждет рост цены в финальной подволне 5 в направлении ценового уровня 0.408.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.346, Take profit: 0.408
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD мы наблюдаем развитие средней части крупного двойного зигзага. Возможно, рынок завершил построение медвежьей волны связки [X], которая представляет собой трехволновый стандартный зигзаг (A)-(B)-©. Таким образом, если считать волну [X] законченной, в ближайшей перспективе цена может начать расти в рамках начальной части действующей волны [Y] выше максимума 1800.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1305.13, Take profit: 1800.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро будет наказан. Прогноз от 20.09.2022

Когда накануне такого «медвежьего» для EURUSD события как заседание FOMC пара растет, возникают сомнения в правильности действий «быков». Поход против ФРС редко когда заканчивается успехом, если вообще заканчивается. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Пут ФРС или вера рынков в то, что центробанк придет на помощь в критическую ситуацию, как зависимость от сигарет. От нее крайне трудно избавиться. Инвесторы раз за разом наступают на старые грабли, и в преддверии сентябрьской встречи FOMC фондовые индексы США выросли. S&P 500 перестал опасаться сюрприза в виде повышения ставки по федеральным фондам на 100 б.п. Его ралли позволило EURUSD поднять голову, однако некоторое улучшение глобального аппетита к риску – не единственная причина возвращения евро выше паритета с гринбэком.

В Джексон Хоуле Джером Пауэлл дал четко понять, что ФРС примет рецессию в качестве платы за борьбу с инфляцией. Опасения по поводу того, что центробанк перегнет палку, заставляли падать фондовые индексы и способствовали росту доллара США. Логично, что снижение вероятности роста ставки по федеральным фондам на целый процентный пункт в сентябре с 38% до 19% охладило пыл «медведей» по EURUSD. Тем не менее, позиции гринбэка против других мировых валют выглядят крепкими, в то время как успешный старт евро в начале недели – заслуга внутренних факторов.

Когда Россия полностью перекрыла Северный поток, на рынке говорили, что цены на газ – более весомый драйвер изменения котировок основной валютной пары, чем монетарная политика. Тот факт, что голубое топливо просело на 45% от уровней августовских максимумов не мог не отразиться на позициях EURUSD.
Динамика цен на газ в Европе



Источник: Bloomberg.

Фискальные стимулы на €150 млрд от ЕС, заполняемость хранилищ в Старом Свете на 86%, увеличение потоков СПГ из США и Ближнего Востока, а также некоторое сокращение спроса заставили котировки фьючерсов пойти вниз. На бумаге риски рецессии в экономике еврозоны снизились, а ЕЦБ развязали руки. Он может использовать ту же риторику, что и ФРС. Долго, кстати, ждать не пришлось. Вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос заявил, что замедление роста ВВП само по себе не снизит темпы роста инфляции, нужны решительные меры. Вероятно, и Франкфурт по примеру Вашингтона не прочь пожертвовать экономикой для победы над рекордно высокими ценами.

Проблема в том, что по мере приближения отопительного сезона спрос на газ будет возрастать. Холодная зима поставит Европу в крайне неудобное положение. Стоимость голубого топлива в 2022 в 7 раз выше, чем в среднем для этого времени года, что питает инфляцию и ставит экономику на грань рецессии. Эксперты Bloomberg повысили вероятность ее наступления в течение ближайших 12 месяцев с 60% до 80%. Чем раньше придет спад, тем раньше остановится ЕЦБ. Специалисты не ждут роста ставки по депозитам выше 2%.
Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБ



Источник: Bloomberg.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, самое большое на  что может рассчитывать EURUSD – это коррекция. При этом ралли пары накануне такого потенциально «медвежьего» для нее события как заседание FOMC позволяет говорить о самоуверенности покупателей. За которую ФРС уже не раз в 2022 наказывала. Неспособность евро преодолеть сопротивления на $1,005, $1,007 и $1,0012 – повод для продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар не видит конца тоннеля. Прогноз от 21.09.2022

75 или 100 б.п? Где потолок у ставки по федеральным фондам? Эти вопросы волнуют инвесторов уже давно. И ответы на них мы получим в ближайшее время. Как они повлияют на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Слова Кристин Лагард, что ЕЦБ ожидает дальнейшего повышения ставок в течении нескольких последующих встреч, как мертвому припарка. Рынок слишком напуган намерением ФРС действовать односторонним образом, агрессивно ужесточая денежно-кредитную политику, независимо от инфляционных сюрпризов. Центробанк может поднять ставку по федеральным фондам на 100 б.п и подтвердить рыночные ожидания ее роста до 4,4% в 2023, что пресекает любые попытки «быков» по EURUSD перейти в контратаку.

Базовым сценарием является увеличение затрат по займам на 75 б.п. Целый процентный пункт был бы возможен, если бы Федрезерв увидел признаки дальнейшего разгона инфляции, что по одному августовскому отчету сделать было нереально. Если бы центробанк хотел топнуть ногой и воскликнуть «это неприемлемо!», было бы +100 б.п. Вряд ли ему это нужно.

Другое дело, что чиновники FOMC не видят конца туннеля. Они не знают, где именно пик у инфляции, и вынуждены продолжать самый агрессивный цикл монетарной рестрикции за десятилетия. Предыдущие прогнозы выглядят устаревшими. Они рассчитаны на мягкую посадку. В Джексон Хоуле Джером Пауэлл заявил, что расплатой за победу над высокими ценами может стать рецессия.

С учетом этого обстоятельства, повышенное внимание будет уделено прогнозам по безработице. По мнению Deutsche Bank, ее консенсус-оценка может подняться с 4,1% до 4,5% к концу 2024. Она по-прежнему предполагает мягкую посадку, но с более высокими рисками спада.
Динамика прогнозов ФРС по безработице

  

Источник: Bloomberg.

Что касается ставки по федеральным фондам, то FOMC, вероятнее всего, увидит ее на уровне 4% к концу 2022, а в 2023 еще выше. Это выше чем 3,4% и 3,8% в предыдущих прогнозах Комитета. По мнению Bank of America, важно не столько то, как высоко взберутся затраты по займам, а то, как долго они будут находиться на вершине.

Тем временем давление на евро оказывает нехватка ликвидности на газовом рынке и недостаток высококлассных облигаций для залога. В отличие от США, где весь рынок трежерис ассоциируется с повышенной надежностью, в Европе в качестве активов-убежищ принято использовать лишь немецкие бумаги и бумаги некоторых стран Севера. Из-за QE инвесторам некуда спрятаться. Спрос на облигации Германии зашкаливает, а итальянские сбрасываются с рук, что расширяет спреды и свидетельствует о высоком политическом риске.

Европейские компании, опасаясь роста цен на газ, хеджировали риски продажей деривативов. Им необходимо поддерживать маржу на уровне 10-15% от открытой позиции, в обратном случае приходит маржин-колл. Отвлекая деньги из других операций, они тормозят экономику еврозоны.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, несмотря на то что +75 б.п от ФРС уже учтены в котировках долларовых пар, и реализация принципа покупай гринбэк на слухах, продавай на фактах, может способствовать откату, вряд ли коррекция будет продолжительной. У евро слишком много проблем. В связи с этим, продолжаем делать ставки на продажи EURUSD, по меньшей мере, до тех пор, пока пара не может зацепиться за паритет.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 22.09.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Кажется, Рипл завершил построение крупной действующей ноги потенциального двойного зигзага, поэтому в ближайшее время цена может корректироваться в новой медвежьей волне.

В этой статье мы разберем:

    Волновой анализ Биткоин
    Волновой анализ Рипл
    Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD предполагается развитие восходящей действующей волны [Y], которая может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-©. Первые две подволны (A) и (B) уже построены, импульс и зигзаг. В ближайшее время цена может начать подниматься в рамках восходящей волны ©, которая может принять форму пятиволнового импульса 1-2-3-4-5. Скорее всего, подволна 3 указанного импульса завершится на уровне 22777.00, который отметила импульсная волна (A).
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 18713.50, Take profit: 22777.00
Волновой анализ Рипл



По криптовалюте XRPUSD предполагается построение восходящего коррекционного паттерна, который принимает форму двойного зигзага W-X-Y. Первая действующая волна W смотрится полностью укомплектованным тройным зигзагом [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Возможно, снижение цены, которое мы видим на последнем участке графика, свидетельствует о начале построения медвежьей волны связки X. Пара в указанной волне может упасть значительно ниже отметки 0.368.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.408, Take profit: 0.368
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD, как и по Биткоину, предполагается формирование в глобальной перспективе двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Возможно, подошло к концу развитие нисходящей волны связки [X], она имеет форму стандартного зигзага (A)-(B)-©. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение начальной части действующей волны [Y]. В ближайшие торговые дни цена может подняться к максимуму 1800.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1261.07, Take profit: 1800.00

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар бьет врагов поодиночке. Прогноз от 23.09.2022

На исходе 2022 на Forex пришла мода на реверсивные валютные войны, когда центробанки настроены на укрепление собственных денежных единиц при помощи повышения ставок или интервенций. Помогает ли это EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

Каждый сам за себя. Волна повышений процентных ставок прокатилась по всему миру, от Норвегии до ЮАР. Центробанки пытаются снизить инфляционное давление и одновременно поддержать собственные денежные единицы. При помощи валютных интервенций, как это делает Японии, или увеличением затрат по займам. Увы, но ни то, ни другое не помогает ослабить доллар США. Напротив, петля порочной связи еще больше усиливает позиции «медведей» по EURUSD.

Выход Швейцарии из политики отрицательных ставок, прибавление к затратам по займам от 50 б.п как в случае с Банком Англии до 100 б.п Рискбанком привели к росту доходности во всем мире. И Северная Америка - не исключение. Ставки по трежерис перестали колебаться, пережевывая полученную от ФРС информацию, и вновь пошли в гору, что закономерно привело к укреплению доллара США. Таким образом, сколько бы конкуренты Федрезерва не играли в реверсивные валютные войны, шансы их валют невелики.
Динамика основных мировых валют



Источник: Bloomberg.

Возникает петля порочной связи, когда монетарная рестрикция ФРС приводит к ответной реакции со стороны центробанков-конкурентов, к последующему росту доходности облигаций во всем мире и к укреплению гринбэка.

Повышение ставок по трежерис поддерживает доллар США по двум направлениям. Во-первых, американские активы становятся более привлекательными, что обеспечивает приток капитала в Штаты. Во-вторых, снижается фундаментальная оценка акций, инвесторы от них избавляются, фондовые индексы и аппетит к риску падают, валюты-убежища укрепляются. При этом на рынке бытует мнение, что в стоимости долевых ценных бумаг еще не в полной мере учтены риски рецессии. Пике S&P 500 обусловлено лишь повышением ставки ФРС. Риски сокращения корпоративных прибылей еще не в цене. Фондовым индексам есть куда падать. Как и EURUSD.  

17%-е ралли индекса USD наносит ущерб всей мировой экономике. Многие страны сидят на горе долларовых долгов, стоимость обслуживания которых неизменно растет. Пытаясь остановить экспортируемую из США инфляцию, их центробанки повышают ставки, подталкивая экономики к спаду. Глобальная рецессия затронет и Штаты, но ФРС это обстоятельство не останавливает. Она видит цель в виде возвращения PCE к таргету в 2%, и пока эта цель от Федрезерва ускользает, он будет агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику.

Вред сильного доллара для глобального ВВП, казалось бы, подталкивает страны к скоординированной валютной интервенции, как это было в 1985 в Plaza Accord. Проблемы в том, что пандемия и война в Украине обернулись деглобализацией, а ФРС просто не нужно вмешательство в жизнь FOREX. Она удовлетворена крепкими позициями гринбэка.  Одиночные покупки национальных валют, как в случае с иеной, способны дать лишь временный эффект.
Торговый план по EURUSD на месяц

Когда сильные мира сего не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, а каждый действует сам по себе, EURUSD обречена на падение. Обновление сентябрьского дна на 0,981 усилит риски реализации таргетов на 0,97 и 0,95 и позволит нам нарастить шорты.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 26.09.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Понедельник открылся резким снижением котировок евро по отношению к американскому доллару

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
На прошлой неделе, в пятницу, участники рынка пробили целевую зону 81.04 - 80.18. Следующей целью в рамках краткосрочного нисходящего тренда является золотая зона 76.74 - 76.31.

Если в ходе сегодняшних торгов будет пробита золотая зона вниз и американская торговая сессия закроется ниже зоны, то следующей целью по продажам станет целевая зона 2 72.44 - 71.58. В противном случае, при неудачной попытке пробить золотую зону, можно будет рассчитывать на восходящую коррекцию.

Новые сделки на продажу выгодно открывать на коррекции вверх, от сильных уровней сопротивления, таких как дополнительная зона 79.37 - 79.16 и промежуточная зона 81.70 - 81.27. Промежуточная зона выступает границей тренда.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 79.37 - 79.16. TakeProfit: 77.14. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 81.70 - 81.27. TakeProfit: 77.14. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Цена на золото продолжает снижаться. Краткосрочный тренд остается нисходящим.

Сегодня участники рынка пытаются пробить золотую зону 1645 - 1642 вниз и закрепиться ниже. Если им это удастся, то следующей целью по продажам выступит целевая зона 2 1612 - 1606.

Новые продажи драгоценного металла рекомендую рассмотреть от дополнительной зоны 1642 - 1641 и от промежуточной зоны 1658 - 1655. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. Пока цена торгуется ниже этой области, приоритет для торговли будет оставаться нисходящим.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1642 - 1641. TakeProfit: 1627. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1658 - 1655. TakeProfit: 1627. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Понедельник открылся резким снижением котировок евро по отношению к американскому доллару. Однако, после резкого снижения произошла не менее резкое восходящая коррекция, в рамках которой участники рынка протестировали промежуточную зону 0.9666 - 0.9655. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. Пока она не пробита, предлагаю искать продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Если в ходе торгов цена закрепится выше промежуточной зоны, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В таком случае будем рассматривать покупки евро с целью в области верхней целевой зоны 0.9783 - 0.9761.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа от Промежуточной зоны 0.9666 - 0.9655. TakeProfit: 0.9552. StopLoss: по правилам паттерна.


================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар думает о спуске? Прогноз от 27.09.2022

Трейдеры прекрасно знают, что торговля на Forex – это качели. Валюты двигаются то вверх, то вниз, и чем выше они взбираются, чем сильнее риски разворота. В 2022 были аномально серьезные движения валютных пар, на 15-20%. Чем они закончатся? Порассуждаем и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

Когда взбираешься на самую вершину, где захватывает дух, невольно начинаешь думать о спуске. Взвешенный по торговле курс доллара, рассчитываемый ФРС, достиг новой рекордной отметки. За последний год гринбэк укрепился на 22%. История показывает, что после более чем 20%-го ралли в 2009 и 2015, индекс USD проседал на 7,7% и 6,7% в течение двух месяцев. Если пик близок, за ним может последовать безудержное падение с горы?
Динамика индекса доллара США



Источник: Reuters.

По состоянию на 20 сентября спекулятивные нетто-лонги по доллару США против основных мировых валют достигли отметки $10,23 млрд. Это чуть ли не вдвое меньше июльского максимума в почти $20 млрд. Тем не менее, речь идет о третьей по продолжительности серии «бычьих» позиций с 1999. Хедж-фонды удерживают их на протяжении 62-х недель.

По данным Morgan Stanley, если убрать период пандемического шока, чистые лонги по гринбэку на рынке опционов достигли нового рекордного пика. 56% инвесторов, опрошенных Bank of America, считают покупку «американца» самой многолюдной сделкой.  Управляющая активами компания Bailard полагает, что в ближайшее время можно легко увидеть отскок доллара США против евро или иены на 10-15%.

На самом деле ничего подобного, конечно же, не случится. Несмотря на то, что многие «медвежьи» факторы уже учтены в котировках EURUSD, что дает основание для отката, тем не менее, фундамент под нисходящим трендом по-прежнему крепок. Да, ЕЦБ решил не отставать от ФРС и повышает ставки на 75 б.п. Однако Федрезерв одновременно продает активы с баланса на $95 млрд в месяц, а его европейские коллеги этого не делают. По словам Кристин Лагард, QT начнется, когда затраты по займам достигнут нейтрального уровня.
Динамика покупок активов ЕЦБ в рамках QE



Источник: Bloomberg.

Давление на EURUSD оказывает и дивергенция в экономическому росте. По мнению Всемирного банка, война в Украине обойдется мировой экономике в $2,8 трлн. В силу территориальной близости она в большей степени затронет еврозону, чем США. ВВП валютного блока вырастет в 2023 на скромные 0,3%, а его немецкий аналог просядет на 0,7%. Если вооруженный конфликт затянется, а цены на газ в Старом Свете подскочат еще на 50%, еврозона столкнется с 1,3%-ой рецессией. Прогноз предполагает рост американской экономики на 0,5% в следующем году.

Наряду с расхождениями в монетарной политике и в экономическом росте на стороне продавцов EURUSD играет снижение глобального аппетита к риску. Индекс Доу-Джонса перешел на территорию «медведей», а Morgan Stanley предупреждает, что ралли доллара США может спровоцировать мировой финансовый кризис, так как иностранные доходы американских компаний сокращаются, что тянет вниз фондовые индексы.
Торговый план по EURUSD на месяц

Безусловно, фиксация прибыли по шортам по EURUSD может спровоцировать откат, в том числе, и возможное возвращение пары к паритету. Тем не менее, фундаментальные основы нисходящего тренда остаются в силе. Пара способна просесть к 0,95, а затем и к 0,92, поэтому рекомендации остаются прежними – продавать на росте.


================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 28.09.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти участники рынка тестировали дополнительную зону 78.35 - 78.14

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Вчера участники рынка тестировали дополнительную зону 78.35 - 78.14. Зона была удержана, следовательно, краткосрочный нисходящий тренд сохраняется. Целью по продажам является минимум 26 сентября.

Новые короткие позиции выгодно рассматривать как можно ближе к дополнительной зоне, либо, если она будет пробита вверх, то выгодно будет рассматривать продажи от промежуточной зоны 80.68 - 80.25. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда.

При падении цен и обновлении минимума 26 сентября сильные зоны сопротивлений необходимо будет перестроить.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 78.35 - 78.14. TakeProfit: 76.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 80.68 - 80.25. TakeProfit: 76.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту была удержана дополнительная зона 1636 - 1635. Краткосрочный, нисходящий тренд продолжается. Сейчас участники рынка обновляют минимум 26 сентября. Следующей целью по продажам является Целевая зона 3 1612 - 1606.

Так как локальный минимум обновлён, то необходимо перестроить зоны сопротивлений. Дополнительная зона смещается на отметки 1635 - 1634. Промежуточная зона смещается на отметки 1651 - 1648. Новые продажи инструмента будем рассматривать на коррекции к этим зонам сопротивлений.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1635 - 1634. TakeProfit: 1620. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1651 - 1648. TakeProfit: 1620. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Падение единой европейской валюты продолжилось вчера. Сегодня был обновлен минимум 26 сентября. Этот минимум находится в области целевой зоны 3 0.9561 - 0.9540. Если целевая зона 3 будет пробита, и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам станет золотая зона 3 0.9455 - 0.9445.

Новые продажи евро выгодно рассматривать на коррекции к сильным уровням сопротивления. Сильными уровнями сопротивления на текущий момент выступают дополнительная зона 0.9600 - 0.9595 и промежуточная зона 0.9658 - 0.9648. Последняя является границей краткосрочного нисходящего тренда.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9600 - 0.9595. TakeProfit: 0.9545. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9658 - 0.9648. TakeProfit: 0.9545. StopLoss: по правилам паттерна.

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар выдержит внешний шторм. Прогноз от 29.09.2022

Когда доходность казначейских облигаций растет, а фондовые индексы падают, EURUSD идет вниз. Обратные процессы способствуют откату. На этот раз его причиной стали событий в Британии. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Все смешалось на Forex. В то время, когда инвесторы не отрываясь смотрели в рот ФРС, одеяло на себя решил потянуть Банка Англии. Покупка им облигаций стала настоящим шоком для финансовых рынков. Спровоцированное падением доходности британских долговых обязательств пике ставок по 10-летним трежерис, самое стремительное с 2009, позволило фондовым индексам США и EURUSD выстрелить. Американский доллар ослаб против основных мировых валют. Надолго ли?

Разнонаправленная политика BoE и нового правительства Консерваторов потрясла инвесторов. Повышение ставок направлено на подавление спроса, в то время как снижение налогов – на его рост. Фискальные стимулы должны еще больше разогреть инфляцию, так что стремительное ралли доходности британских облигаций не должно вызывать удивления. Оно перебросилось на американский рынок, усилив опасения по поводу глобальной рецессии, способствуя обвалу S&P 500 и укреплению доллара США.

Какой-то разворот должен был произойти. Или политический, когда правительство изменило бы свою программу, или «голубиный» со стороны Банка Англии. В итоге BoE готов был купить облигации на £5 млрд, по факту приобрел на £1 млрд, но этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать такое падение доходности облигаций за день, какое обычно происходит за несколько месяцев.

Своим возвращением к QE Банк Англии может еще больше разогнать инфляцию. Срочный рынок тут же отреагировал ростом вероятности повышения ставки РЕПО до 6% в 2023.

Динамика ожидаемой ставки РЕПО


Источник: Financial Times.

В США рост цен на казначейские облигации, которые двигаются в противоположную сторону от доходности, был назван ралли облегчения. На самом деле у взлета ставок по 10-летним трежерис до 4% были три причины: агрессивная монетарная рестрикция ФРС, фискальная экспансия в Британии и окончание квартала, когда управляющие активами балансируют свои портфели. В таких условиях взлет волатильности долговых обязательств до максимальных уровней с начала пандемии выглядит логичным.

Динамика цен и волатильности облигаций США


Источник: Bloomberg.

Намерение Банка Англии приостановить QT и расширить QE до £65 млрд, чтобы успокоить финансовые рынки, конечно, похвально. Но способна ли монетарная экспансия в отдельно взятой стране поставить крест на ралли доходности трежерис? Очень сильно в этом сомневаюсь. В лучшем случае нас ожидает консолидация, но уж никак не смена тренда. То же самое касается и EURUSD.

ФРС не намерена останавливаться. Да, чиновники начали говорить о встречных ветрах из-за рубежа, однако, по словам президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, американская экономика сильна и способна выдержать внешний шторм. Чиновник рассчитывает на рост ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5% до конца года, и если все так и произойдет, доллар США продолжит доминировать на Forex.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, не стоит заблуждаться по поводу отката EURUSD. Отбой от сопротивлений на 0,979, 0,9845 и 0,9685, а также падение ниже поддержки на 0,963 используем для продаж.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: американская валюта восстанавливает позиции

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после резкого снижения в минувшую среду, и тестирует отметку 1.3700.

Положительная динамика котировок развивается при поддержке макроэкономической статистики из США: так, опубликованные вчера данные по числу первичных заявок на пособие по безработице сократились с 209,0 тыс до 193,0 тыс, тогда как аналитики ожидали дальнейшего роста показателя до 215,0 тыс. Годовой валовый внутренний продукт (ВВП), согласно уточнённой оценке, остался без изменений на уровне –0,6%, а его ценовой индекс, который отражает динамику изменения стоимости товаров и услуг, скорректировался с 9,9% до 9,1%, хотя инвесторы рассчитывали на его снижение до 8,9%. Динамика показателей укрепляет уверенность рынка в том, что ФРС США продолжит придерживаться «ястребиной» монетарной политики: до конца года ожидается ещё как минимум одно повышение процентной ставки, причём, как отмечают некоторые эксперты, регулятор может решиться на увеличение показателя на 1,25%.

Умеренное давление на торговый инструмент оказала вчерашняя статистика из Канады по динамике ВВП за июль: показатель поднялся на 0,1%, повторив динамику прошлого месяце, хотя эксперты предполагали его снижение на 0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD пытается развернуться в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность и в настоящий момент на попытку коррекционного роста в конце недели практически не реагирует.

Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3750, 1.3831, 1.3900.

Уровни поддержки: 1.3650, 1.3600, 1.3535, 1.3500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: американская валюта восстанавливает позиции

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти сохраняется краткосрочная восходящая тенденция

В этой статье мы разберем:

    Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
    Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
    Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти сохраняется краткосрочная восходящая тенденция. Сегодня нефть открылась с гэпом вверх. Вероятно, рост продолжится. Первой целью роста является максимум 29 сентября, второй целью роста выступает верхняя целевая зона 85.32 - 84.48.

Покупки нефти предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки. Сильными уровнями поддержки на текущий момент выступают дополнительная зона 79.58 - 79.37 и промежуточная зона 78.27 - 77.85.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

    Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 79.58 - 79.37. TakeProfit: 82.45. StopLoss: по правилам паттерна.

    Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 78.27 - 77.85. TakeProfit: 82.45. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

На прошлой неделе, в пятницу, была протестирована дополнительная зона 1661 - 1659. Эта дополнительная зона является сильным уровнем поддержки, от которого возможны покупки с целью на максимуме 30 сентября.

Если в ходе торгов максимум 30 сентября будет обновлен, то, вероятнее всего, следом будет пробита целевая зона 1677 - 1671. В этом случае следующей целью по покупкам станет золотая зона 1703 - 1700.

Если в ходе торгов дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на промежуточной зоне 1646 - 1643. После теста промежуточной зоны будем также искать покупки. Промежуточная зона является границей краткосрочного восходящего тренда.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

    Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1661 - 1659. TakeProfit: 1675. StopLoss: по правилам паттерна.

    Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1646 - 1643. TakeProfit: 1675. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

В пятницу на прошлой неделе участники рынка протестировали промежуточную зону 0.9747 - 0.9737. Промежуточная зона была удержана, краткосрочный восходящий тренд устоял. Во второй половине пятницы мы могли наблюдать рост котировок. Сегодняшний день тоже характеризуется ростом котировок. Целью роста является максимум 30 сентября.

Если максимум 30 сентября будет обновлен, то, вероятнее всего, будет пробита золотая зона 0.9864 - 0.9853. Это будет означать, что следующей целью по покупкам в рамках тренда выступит целевая зона 2 0.9981 - 0.9959.

Для продаж евро участникам рынка необходимо пробивать уровень 0.9737 и закрепляться на американской сессии ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание покупок от Промежуточной зоны 0.9747 - 0.9737. TakeProfit: 0.9853. StopLoss: 0.9732.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 04.10.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Рынок придерживается по всем трем парам выбранным ранее сценариям.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


На последнем участке графика по криптовалютной паре BTCUSD мы видим формирование начальной части потенциального двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Возможно, была завершена восходящая действующая волна (W) в форме стандартного зигзага. Сейчас в стадии разработки мы видим медвежью волну связку (X), структура которой похожи на зигзаг A-B-C. Вполне вероятно, что финальная волна C этого зигзага принимает форму конечного диагональника [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Окончание снижения криптовалюты ожидается к уровню 18460.00.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 19594.00, Take profit: 18460.00

Волновой анализ Рипл


По криптовалюте XRPUSD предполагается развитие восходящей волны связки (X), имеющей сложную внутреннюю форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Сейчас в процессе развития находится медвежья волна связки XX, которая вскоре может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y], где последняя подволна [Y] представляет собой тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z) меньшего волнового уровня. Скорее всего, указанная конструкция может завершиться в районе предыдущего минимума 0.413, отмеченного подволной [W].

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.454 Take profit: 0.413

Волновой анализ Эфириум


На последнем участке графика по криптовалюте ETHUSD мы видим импульсное снижение цены в рамках волны (С), которая может завершить формирование крупной волны связки [X]. Волна © состоит из пяти подволн 1-2-3-4-5. Скорее всего, подошло к концу развитие боковой коррекции 4 в форме сходящегося треугольника [A]-(B)-[C]-[D]-[E]. В ближайшее время ожидается продолжение нисходящего движения цены в подволне 5 в направлении ценового уровня 1150.00. На этом уровне волна связка [X] будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от волны [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1326.86, Take profit: 1150.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EURUSD: дыма без огня не бывает? Прогноз от 05.10.2022

«Медвежьи» рынки, как правило, заканчиваются бурным ростом активов в первые дни. Нечто подобное имеет место в настоящее время с фондовыми индексами США и EURUSD. Пришло время слома трендов? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если событие происходит один раз, оно может никогда больше не повториться. Дважды – обязательно повторится в третий раз. Инвесторы уже два раза наступали на грабли, когда в августе, а затем в сентябре ожидали от ФРС «голубиного» разворота. В октябре имеет место очередная попытка. Слабая статистика по производственной активности и рынку труда США вкупе с неожиданным решением Резервного банка Австралии нажать на тормоз, привели к стремительному ралли фондовых индексов, что позволило EURUSD вернуться к паритету.

Когда S&P 500 отмечается лучшим двухдневным ралли на 5,7% с марта 2020, у инвесторов возникает закономерный вопрос. Что это было? Оптимисты отмечают, что «медвежьи» рынки, как правило, заканчиваются стремительным ростом акций в первые несколько дней. Пессимисты кивают на то, что у нисходящих трендов извилистый путь, и что речь идет об обычной технической коррекции после серьезных распродаж в сентябре.

Динамика фондовых индексов США


Источник: Bloomberg.

На самом деле когда Страх на рынке уступает место Жадности, трейдеры ищут малейшие признаки, что ФРС наконец нажмет на тормоз. Одним из них стало повышение ставки Резервным банком Австралии не на ожидаемые 50 б.п, а всего лишь на 25 б.п. Если регуляторы действуют стаей, не является ли это сигналом, что и все остальные начнут сокращать скорость?

Веским аргументом в пользу того, что это сделает Федрезерв является ухудшение макростатистики по Штатам. Хочу обратить внимание, закономерное. Дело в том, что монетарная рестрикция действует с временным лагом: не сразу после роста затрат по займам экономика начинает проявлять признаки заболевания. Требуется какое-то время. В этом отношении снижение PMI в производственном секторе от ISM до 2-летнего дна и  сокращение числа вакансий на 1,1 млн за месяц, самое большое с первых дней пандемии, свидетельствуют, что экономика США начинает охлаждаться.

Динамика числа вакансий в США


Источник: Financial Times.

В результате падают ожидаемые срочным рынком пиковые значения ставки по федеральным фондам. Если после сентябрьского заседания FOMC деривативы сигнализировали, что она вырастет до 4,7%, то в настоящее время потолок находится на уровне 4,7%. В таких условиях пике доходности трежерис выглядит закономерным, а оно придает дополнительны импульс росту S&P 500.

Увы, но без статистики по рынку труда и инфляции в США, которая увидит свет 7 и 13 октября делать выводы о дальнейшем поведении ФРС преждевременно. По мнению Capital Economics, устойчивость высоких цен заставит центробанки со главе с ФРС увеличить, а не уменьшить скорость монетарной рестрикции. Также нужно учитывать, что разворот восходящих трендов по доллару США в прошлом происходил тогда, когда мировая экономика начинала опережать американскую. Пока признаков этого днем с огнем не сыщешь.

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, после бурного ралли EURUSD рискует стабилизироваться в преддверии важного релиза данных по занятости в США. Имеет смысл частично зафиксировать прибыль по сформированным от уровня 0,985 лонгам.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/