Сообщений в теме: 365

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.  USD/CHF: удержание ключевых уровней — катализатор роста пары

Текущая динамика

Неспособность «медведей» закрепиться ниже области поддержки 0.9119–0.9089 на прошлой неделе увеличивает потенциал восходящей динамики в паре USD/CHF к верхней границе диапазона 0.9272–0.9252.

Поддержку котировкам инструмента оказывают позитивные настроения инвесторов, готовящихся к циклу повышения процентных ставок со стороны ФРС США, который был анонсирован представителями регулятора в декабре прошлого года. Участники торгов также следят за данными по рынку труда, особенно за числом еженедельных заявок на получение пособий по безработице, но прошлая публикация статистики оказалась разочаровывающей: 286 тыс против прогноза 220 тыс. Тем не менее, члены совета управляющих ФРС США продолжают утверждать, что национальный рынок труда уверенно восстанавливается от последствий пандемии и даже новый штамм коронавируса «омикрон» не окажет существенного влияния на позитивную динамику.

Технический анализ подтверждает восходящий тренд в паре USD/CHF с границами 0.9119–0.9089, которые были протестированы участниками торгов на прошлой неделе. Область была удержана, после чего начался рост котировок актива с целью 0.9272–0.9252 (верхняя граница локального флэта). Пробой уровня 0.9089 станет сигналом для смены тренда на нисходящий. В таком случае первой целью по продажам выступит уровень поддержки 0.9033.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим. В данный момент пара USD/CHF корректируется и приближается к области сопротивления 0.9159–0.9147, удержание которой приведёт актив к новому снижению в район 0.9097.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.9252, 0.9272.
Уровни поддержки: 0.9119, 0.9089, 0.9033.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.  Доллар должен действовать быстрее. Прогноз на 25.01.2022
Написал  Демиденко Дмитрий

Гринбэк спокоен как удав, и, казалось бы, абстрагируется от рыночных потрясений, но на самом деле это не так. Внутреннее напряжение в паре EURUSD чувствуется всей кожей. Выход эмоций наружу чреват бегством из диапазона 1,127-1,135. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня
Если человек внешне спокоен, это вовсе не означает, что внутри него все не бурлит. Пока EURUSD словно маятник раскачивается вокруг 1,13, на рынке происходят удивительные вещи. Американские фондовые индексы проседают на 4-5%, а затем быстро восстанавливаются и закрывают день в зеленой зоне. Никогда еще индекс Доу-Джонса не сумел перекрыть потери в ходе одной торговой сессии, если он упал на 1000 пунктов и более. 24 января проседание составило 1100 пунктов.

Американские горки подобного масштаба последний раз встречались в январе 2001 в самый разгар кризиса доткомов. Большинство других имело место тогда же, в течение трех лет, а некоторые другие произошли во время рецессии 2008. Инвесторы пытаются учесть множество факторов, включая намерения ФРС убрать чашу с пуншем в самый разгар пира, риски вторжения России в Украину и Омикрон. На рынке появились любители купить провал, хотя ранее с начала года толпа активно продавала на росте.

«Медведи» в лице Mizuho прогнозируют дальнейшее пике S&P 500 на 12% по мере того, как набирает обороты истерика. «Быки», к которым относится Credit Suisse, считают, что рост корпоративных прибылей на 27% и низкие реальные ставки по долгам позволят фондовому индексу нащупать дно. Это не история его дальнейшего отката, это история волатильности. Последняя с фондового рынка перебрасывается на Forex, повышая спрос на валюты фондирования в лице евро и иены и способствуя распродажам рискованных «австралийца» и «новозеландца».

Инвесторы всерьез напуганы намерением ФРС действовать агрессивно, вопреки тому, что из-за Омикрона экономика США практически остановилась в начале года. В январе композитный PMI от Markit рухнул до 18-месячного дна в 50,8. Тем не менее, по мнению Capital Economics, большая часть негатива связана с отсутствием персонала, а не с локдаунами, как ранее. Внутренний спрос остается высоким. Это дает основание надеяться на быстрое восстановление ВВП по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Федрезерв призывают к немедленному прекращению QE, к подаче четких сигналов о 3-4 повышениях ставки в 2022 и к объявлению плана по сокращению баланса уже в марте. В прошлый раз, завершив покупку активов в 2014, ФРС удерживала баланс на прежнему ровне в течение 2,5 лет, а с 2017 по 2019 сократила его с $4,5 трлн до $3,7 трлн. Нынче другие времена. Нужно действовать быстрее, иначе центробанк рискует потерять доверие, продолжая гнаться за ускользающей инфляцией, а не опережая ее.

Ожидания «ястребиного» сюрприза от Федрезерва заставляют спекулянтов возвращаться к доллару США, от которого они на неделе к 18 января избавлялись наиболее быстрыми темпами с июня 2020.

Торговый план по EURUSD на сегодня
На мой взгляд, если ФРС не сообщит ничего нового по итогам встречи 25-26 января, EURUSD рискует вырасти. А вот намеки на повышение ставки на 50 б.п в марте, на избавление от QE или другие сюрпризы помогут «медведям». Пока же основная валютная пара предпочитает консолидацию в диапазоне 1,127-1,135 в ожидании итогов заседания FOMC. Подождем и мы.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.  XRP/USD: технический анализ

Текущая динамика

Пара XRP/USD продолжает торговаться в рамках долгосрочного нисходящего канала.

На прошлой неделе цена токена опустилась в район 0.5859 (Мюррей [2/8]), где сейчас и консолидируется. Пробой этой отметки даст перспективу дальнейшего снижения к уровням 0.4883 (Мюррей [1/8]) и 0.3906 (Мюррей [0/8]). Ключевой для «быков» видится зона сопротивления 0.7812-0.7500 (Мюррей [4/8], коррекция Фибо 61,8%), при пробое которой курс актива может вырасти к отметкам 0.9100 (коррекция Фибо 50,0%) и 0.9766 (Мюррей [6/8]).

В целом общая нисходящая тенденция на рынке сохраняется, что подтверждается разворотом вниз полос Боллинджера и увеличением гистограммы MACD в отрицательной зоне. Тем не менее, разворот Стохастика вверх от зоны перепроданности не исключает коррекционного роста пары XRP/USD в район 0.7500, но вряд ли приведёт к перелому нисходящего текущего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.7500, 0.7812, 0.9100, 0.9766.
Уровни поддержки: 0.5859, 0.4883, 0.3906.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.  Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.1220 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 26 ноября. Вышедшие накануне протоколы заседания ФРС США оказали доллару умеренную поддержку, несмотря на то, что ничего конкретного регулятор не сообщил. Как и ожидалось, текущая монетарная политика осталась без изменений, но представители ведомства отметили, что сроки повышения ставки приближаются. Программа количественного смягчения, вероятно, будет завершена с некоторым опережением изначального графика, но всего на несколько недель. Сокращение баланса ФРС США, который в настоящий момент достигает 9 трлн долларов, начнётся после завершения цикла повышения процентных ставок.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, обновляя локальные минимумы от 29 декабря. Инструмент тестирует отметку 1.3430 на пробой вниз, реагируя на появившиеся накануне сдержанно-оптимистичные протоколы заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор не стал корректировать монетарную политику в январе, отметив, что время для повышения процентной ставки приближается. Кроме того, в ведомстве положительно оценили успехи американской экономики, в частности, заметное улучшение на рынке труда. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться блок макроэкономической статистики из США по годовой динамике ВВП за 4 квартал 2021 года. Кроме того, участники торгов ожидают выхода данных по динамике числа заявок на получение пособия по безработице и объёмам заказов на товары длительного пользования за декабрь.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует уверенное снижение в паре с американской валютой на торгах в ходе азиатской сессии. Пара NZD/USD развивает прочный «медвежий» тренд, который сформировался на прошлой неделе, и активно тестирует психологическую поддержку на уровне 0.6600, ниже которого инструмент опускался последний раз в ноябре 2020 года. Снижению новозеландского доллара сегодня не препятствует вышедшая в Новой Зеландии макроэкономическая статистика. Так, индекс потребительских цен в стране по итогам 4 квартала 2021 года ускорился с 4,9% до 5,9% в годовом выражении, что оказалось сильнее прогнозов аналитиков на уровне 5,7%. В квартальном выражении рост потребительской инфляции замедлился с 2,2% до 1,4%, в то время как участники торгов ожидали снижения до 1,3%. Подобная статистика может стать дополнительным сигналом для Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) к дальнейшему повышению процентных ставок, учитывая весьма «ястребиный» настрой регулятора.

USD/JPY

Доллар США показывает флэтовую динамику в паре с японской иеной на торгах в Азии, консолидируясь вблизи отметки 114.60 и локальных максимумов от 19 января. Пара USD/JPY несколько стабилизируется после активного роста накануне, когда доллар получил новый импульс к положительной динамике на фоне публикации протоколов заседания ФРС США. Регулятор оставил параметры денежно-кредитной политики без изменений, отметив общее улучшение экономической ситуации в стране и приближение «удачного момента» для начала цикла роста процентных ставок. Дополнительную поддержку американской валюте вчера оказала оптимистичная макроэкономическая статистика из США. Так, объёмы продаж новых домов в декабре увеличились с 11,7% до 11,9%, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков. В свою очередь, данные из Японии способствовали умеренному укреплению иены. Индекс совпадающих индикаторов в ноябре вырос с 89,8 до 92,8 пункта при прогнозе о росте до 93,6 пункта. Индекс опережающих индикаторов за аналогичный период ускорился со 101,5 до 103,2 пункта при ожиданиях на уровне 103 пункта.

XAU/USD

Цены на золото снижаются в ходе азиатской сессии, развивая сильный «медвежий» импульс, сформировавшийся накануне в ответ на публикацию протоколов заседания ФРС США. Котировки инструмента тестируют отметку 1814.00 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 19 января. Американский регулятор не стал менять текущие параметры денежно-кредитной политики, но отметил положительные тенденции в национальной экономике, которые позволят вскоре запустить цикл повышения процентных ставок. Вместе с тем, спрос на золото сохраняется на фоне неопределённости вокруг инфляционного давления, которое нарастает не только в США, но и в Европе и Азии. Дополнительным фактором поддержки инструмента остаётся сохраняющаяся геополитическая напряжённость в Восточной Европе.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.  EUR/USD: «медвежьи» настроения в активе усиливаются

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1150. Накануне пара EUR/USD продемонстрировала уверенное снижение, в результате которого обновила рекордные минимумы от 2 июня 2020 года.

Поводом к усилению «медвежьих» настроений вчера стали сильные данные по динамике ВВП США за 4 квартал 2021 года. Американская экономика в 4 квартале выросла на 6,9% после увеличения на 2,3% за прошлый период, в то время как аналитики ожидали показателя в 5,5%. Опубликованная статистика коррелирует со словами главы ФРС США Джерома Пауэлла, который в среду выступил с комментариями о перспективах денежно-кредитной политики. Чиновник отметил достижения американской экономики и сообщил, что члены правления рассматривают повышение ставки уже в марте. Более того, при определённых обстоятельствах регулятор может пойти на корректировку показателя сразу на 50 базисных пунктов.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика по динамике ВВП Германии за 4 квартал 2021 года. Также в течение дня выйдет отчёт по деловым настроениям в еврозоне за январь.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1185, 1.1220, 1.1255, 1.1300.
Уровни поддержки: 1.1130, 1.1100, 1.1054, 1.1000.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.  Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта начинает неделю со слабого роста против доллара США в ходе азиатской сессии, отступая от рекордных минимумов июня 2020 года, обновлённых в конце прошлой недели. Росту евро в настоящий момент способствуют лишь технические факторы, тогда как новостной фон остаётся негативным. Так, вышедшие в пятницу данные отразили резкое сокращение ВВП Германии в 4 квартале 2021 года на 0,7% после роста на 1,7% за прошлый период. Аналитики рассчитывали на появление негативной динамики, однако прогнозы предполагали снижение лишь на 0,3%. В годовом выражении темпы роста экономики Германии замедлились с 2,8% до 1,4%. Индикатор настроений в секторе услуг еврозоны в январе также показал снижение с 10,9 до 9,1 пункта, в то время как прогнозы предполагали рост показателя до 14,9 пункта. Индекс делового оптимизма в промышленности за аналогичный период скорректировался с 14,6 до 13,9 пункта при прогнозе о росте до 15 пунктов. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по динамике ВВП еврозоны за 4 квартал 2021 года. Кроме того, участники торгов ожидают публикации данных по потребительским ценам в Германии за январь.

GBP/USD

Британский фунт показывает восходящую динамику торгов против американской валюты в ходе утренней сессии, тестируя отметку 1.3400 на пробой вверх. Инструмент отыгрывает потери, зафиксированные на прошлой неделе, в результате чего пара GBP/USD обновила локальные минимумы от 23 декабря. Основным «бычьим» драйвером на текущий момент остаются технические факторы, тогда как макроэкономический фон из Великобритании меняется незначительно. В свою очередь, вышедшие в пятницу данные из США оказали дополнительное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы личных доходов американских домохозяйств в декабре замедлились с 0,5% до 0,3%, что оказалось хуже нейтральных прогнозов экспертов. Расходы за аналогичный период сократились на 0,6% после роста на 0,4% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в январе упал с 68,8 до 67,2 пункта, что оказалось хуже средних прогнозов рынка о снижении лишь до 68,7 пункта.

NZD/USD

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD активно растёт, тестируя отметку 0.6560 на пробой вверх и отступая от рекордных минимумов с сентября 2020 года, обновлённых в конце прошедшей недели. Позитивной динамике способствуют технические факторы коррекции перепроданного новозеландского доллара, а также разочаровывающая макроэкономическая статистика из США, появившаяся в пятницу. В свою очередь, давление на инструмент оказывают неуверенные данные из Китая. Так, уровень деловой активности в производственной сфере NBS в январе сократился с 50,3 до 50,1 пункта, что оказалось близко к прогнозам о сокращении до 50,0 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 52,7 до 51,1 пункта. Индекс PMI Caixin в производственном секторе за аналогичный период упал с 50,9 до 49,1 пункта, тогда как прогнозы предполагали снижение лишь до 50,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает сдержанный рост против японской иены на торгах азиатской сессии, возвращаясь к восходящей динамике после неуверенного коррекционного снижения в минувшую пятницу. В конце прошедшей недели американская валюта оказалась под давлением технических факторов и не самой оптимистичной макроэкономической статистики из США. Сегодня в центре внимания инвесторов находится блок статистики из Японии, которая не сумела оправдать большую часть прогнозов. Так, объёмы промышленного производства в декабре снизились на 1% после роста на 7,0% в ноябре. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,8%. В годовом выражении производство замедлилось с 5,1% до 2,7%, в то время как прогнозы предполагали рост показателя до 9,7% . Розничные продажи по итогам декабря сократились на 1% вопреки прогнозам о росте на 1,1%. В годовом выражении показатель замедлился с 1,9% до 1,4%, оказавшись заметно хуже ожиданий на уровне 2,7%.

XAU/USD

Цены на золото снижаются, оставаясь ниже психологической отметки 1800.00. В конце минувшей недели пара XAU/USD обновила локальные минимумы от 16 декабря, однако закрепиться на новых локальных минимумах ей не удалось, чему способствовало появление слабой макроэкономической статистики из США. В целом золото остаётся под давлением из-за перспектив скорого повышения процентной ставки, которая может быть скорректирована ФРС США уже в марте. В течение 2022 года ставку могут повысить от 4 до 7 раз. На текущей неделе ожидаются заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Оба регулятора, скорее всего, не станут менять параметры денежно-кредитной политики, однако комментарии официальных лиц и обновлённые прогнозы будут весьма важны.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.   XAU/USD: котировки металла тестируют отметку 1800.00

Текущая динамика

Котировки драгоценного металла прибавляют в стоимости, тестируя сильное сопротивление на отметке 1800.00 на пробой вверх. На прошлой неделе пара XAU/USD показала уверенное снижение, отступив от локальных максимумов с ноября 2021 года, что было спровоцировано укреплением американской валюты и «ястребиной» позицией ФРС США, которая в очередной раз подтвердила намерение запустить цикл повышения процентной ставки уже в ходе мартовского заседания.

К корректировке показателя готовятся и другие мировые регуляторы, в частности, Резервный банк Австралии (РБА), Банк Англии и Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ). В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) не спешит с ужесточением монетарной политики из-за отсутствия единой картины по необходимым целевым отметкам в странах региона, демонстрирующих неоднородные показатели. Представители Резервного банка Австралии сегодня объявили о том, что программа количественного смягчения (QE) завершится 10 февраля, однако подчеркнули, что это не означает автоматический запуск цикла повышения процентных ставок. Заседания Европейского центрального банка и Банка Англии запланированы на 3 февраля.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим минимальным отметкам, разворачивается в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1800.00, 1805.50, 1814.06, 1823.09.
Уровни поддержки: 1790.00, 1779.99, 1769.93.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.    EUR/USD: евро развивает коррекционный импульс

Текущая динамика

Европейская валюта показывает слабый рост в паре с долларом США в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале недели, и обновляя локальные максимумы от 26 января.

Умеренную поддержку инструменту оказывает растущий интерес инвесторов к рисковым активам на фоне обсуждения перспектив ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. В настоящий момент неясно, решится ли американский регулятор на пять или даже больше повышений процентной ставки в этом году, а также будет ли показатель скорректирован сразу на 50 базисных пунктов. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, заранее избавил рынки от лишних ожиданий, заявив о готовности корректировки существующих параметров, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением COVID-19, которая оказывает существенное давление на экономику региона.

Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Европы оказалась умеренно-оптимистичной. Инвесторы довольно позитивно отреагировали на снижение уровня безработицы в Германии с 5,2% до 5,1%, в то время как показатель числа безработных в январе скорректировался на 48 тыс после сокращения на 29 тыс месяцем ранее (прогнозы экспертов предполагали изменение лишь на 6 тыс).

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует уверенную восходящую направленность, но стремительно приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты ЕС в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1300, 1.1363, 1.1400, 1.1422.
Уровни поддержки: 1.1255, 1.1220, 1.1185, 1.1130.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.     XAG/USD: цены на металл консолидируются

Текущая динамика

Цены на серебро показывают смешанную динамику, располагаясь возле отметки 22.50. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов для движения котировок. Так, сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии выпустят свои протоколы заседаний по процентной ставке. В настоящий момент участники рынка не ожидают от ЕЦБ каких-либо изменений вектора денежно-кредитной политики, а вот британский регулятор, скорее всего, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Также сегодня выйдет статистика по динамике первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США, предваряющая финальный отчёт по рынку труда за январь, который будет опубликован в пятницу. Текущие прогнозы предполагают сохранение уровня безработицы на отметке 3,9% при относительно слабом росте количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства всего на 150 тыс. Учитывая вышедший накануне разочаровывающий отчёт от ADP по занятости в частном секторе, вполне вероятно, что реальная динамика окажется хуже ожиданий рынка, однако это вряд ли заметно отразится на действиях ФРС США.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшийся вверх в начале недели, сохраняет уверенную восходящую направленность и сигнализирует в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 22.70, 23.00, 23.37, 23.60.
Уровни поддержки: 22.40, 22.00, 21.39, 21.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.      Brent Crude Oil: цены обновляют рекордные максимумы

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают восходящую динамику торгов в ходе азиатской сессии, обновляя рекордные максимумы с 2014 года.

Несмотря на попытку роста американской валюты в конце прошлой недели, котировки продолжают развитие «бычьей» тенденции, поддерживаемые опасениями возможного дефицита предложения «чёрного золота» на рынке. Краткосрочными факторами укрепления позиций актива выступают сложные погодные условия в южных штатах США, которые уже привели к заметному росту спроса на энергоресурсы. Кроме того, Министерство энергетики США сообщает о сокращении объёмов добычи сланцевой нефти в Техасе в январе с 11,8 до 11,5 млн баррелей в сутки. При этом, согласно отчёту Baker Hughes, число действующих добывающих платформ в США за отчётную неделю выросло всего на 2 единицы до 497 штук.

Дополнительным фактором для укрепления торгового инструмента остаётся напряжённость в Восточной Европе. Аналитики не исключают, что с развитием ситуации в негативном ключе, цены на Brent Crude Oil сумеют достичь отметки в 120 долларов за баррель.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений на рынке в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик растёт но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, что указывает на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 93.34, 94.50, 95.50.
Уровни поддержки: 92.00, 91.00, 90.00, 88.79.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.  Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Единая валюта тестирует отметку 1.1420 на пробой вниз, а инвесторы находятся в поисках новых драйверов. Американская валюта получила кратковременную поддержку в пятницу после публикации сильного отчёта по рынку труда за январь, который оказался во многом лучше прогнозов инвесторов. Сильные данные укрепили веру участников торгов в то, что ФРС США, возможно, будет действовать более агрессивно при выборе вектора денежно-кредитной политики. В частности, не исключено, что на мартовском заседании регулятора ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. В свою очередь, давление на позиции евро в понедельник оказали слабые данные из Германии. Так, объёмы промышленного производства в декабре снизились на 0,3% после роста на аналогичную величину в ноябре. Прогнозы аналитиков предполагали рост показателя на 0,4%. В годовом выражении темпы снижения производства ускорились с -2,2% до -4,1%, тогда как рынок рассчитывал лишь на -2,4%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, готовясь к тестированию отметки 1.3500 на пробой вниз, несмотря на «ястребиную» позицию Банка Англии. Британский регулятор скорректировал монетарную политику, увеличив процентную ставку, однако рост котировок национальной валюты оказался непродолжительным, а уже в конце прошлой недели был нивелирован. Накануне фунт уже предпринимал попытки закрепиться на новых локальных минимумах от 1 февраля, однако ближе к закрытию дневной сессии пара GBP/USD сумела полностью отыграть свои потери. Сегодня фунт положительно реагирует на вышедшие в Великобритании данные, однако на торговой динамике это сказывается незначительно. Так или иначе, объёмы сопоставимых розничных продаж от BRC в январе показали резкий рост на 8,1% после повышения всего на 0,6% в декабре, в то время как аналитики рассчитывали на ускорение показателя до 0,7%. Незначительное давление на позиции американской валюты оказали не самые уверенные данные из США. Так, динамика объёмов потребительского кредитования по итогам декабря продемонстрировала резкое замедление с 39,99 млрд до 18,9 млрд долларов, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне 20,9 млрд долларов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает разнонаправленную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь неподалёку от психологической отметки 0.7100. Накануне инструмент попытался восстановиться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда американская валюта получила импульс к росту после публикации неожиданно сильного отчёта по рынку труда США. В начале недели умеренную поддержку австралийскому доллару оказала оптимистичная статистика из Австралии. В частности, инвесторы обратили внимание на значительный рост индекса активности в сфере услуг от AiG в январе с 49,6 до 56,2 пункта. Данные по инфляции от TD Securities в январе также показали рост с 0,2% до 0,4%. В центре внимания инвесторов сегодня находится австралийская статистика по деловым настроениям. Индекс условий в деловой среде от Национального банка Австралии в январе показал снижение с 8 до 3 пунктов, при прогнозе о снижении до 4 пунктов. В свою очередь, индекс уверенности в деловой среде за аналогичный период резко вырос с -12 до 3 пунктов вопреки ожиданиям о росте до 0 пунктов.

USD/JPY

Доллар США показывает заметный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, тестируя отметку 115.50 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 31 января. Американская валюта вновь развивает «бычью» динамику, а неуверенная статистика из Японии лишь подстёгивает инструмент к обновлению локальных максимумов. Так, показатель расходов домохозяйств в декабре продемонстрировал снижение на 0,2% после падения на 1,3% в ноябре. Аналитики ожидали увеличения динамики расходов на 0,3%. Динамика изменения уровня заработной платы по итогам декабря вернулась в «красную» зону, продемонстрировав снижение на 0,2% после роста на 0,8% в ноябре. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в январе упал с 56,4 до 37,9 пункта, тогда как аналитики ожидали его роста до 56,6 пункта. Прогноз развития событий за аналогичный период скорректировался с 49,4 до 42,5 пункта при прогнозе о росте до 51,6 пункта.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются после активного роста в начале новой недели, удерживаясь в районе новых локальных максимумов от 26 января и отметки 1820.00. Спрос на драгоценный металл поддерживается увеличением инфляционных опасений, поскольку действия ведущих центральных банков остаются достаточно осторожными. Пожалуй, лишь Банк Англии занимает прочную «ястребиную» позицию, тогда как в Европейском центральном банке (ЕЦБ) лишь обсуждают возможность повышения ставки к октябрю-ноябрю 2022 года. В свою очередь, ФРС США рассчитывает скорректировать ставку в ходе мартовского заседания, причём повышение может быть сразу на 50 базисных пунктов. Давление на котировки золота оказывают достаточно прочные позиции по американской валюте, а также растущая доходность казначейских облигаций в США и Европе.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.   XAU/USD: золото обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на золото умеренно растут, развивая «бычий» импульс с начала месяца и восстанавливаясь после резкого снижения в конце января. При поддержке со стороны относительно слабых позиций американской валюты инструмент подошёл к тестированию отметки 1830.00 на пробой вверх. Кроме того, «быки» по доллару находятся в ожидании данных по потребительской инфляции в США за январь, рассчитывая на то, что они станут ещё одним сигналом в пользу более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. В свою очередь, дальнейшему повышению котировок драгоценного металла препятствует заметный рост доходности казначейских облигаций как в США, так и в Европе.

Вышедшая накануне американская макроэкономическая статистика не оказала какой-либо заметной поддержки доллару. Так, индекс делового оптимизма от NFIB за январь снизился с 98,9 до 97,1 пункта. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за февраль отступил с 44,7 до 44,0 пункта, тогда как прогнозы предполагали усиление показателя до 47,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, указывая на появление смешанной динамики торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1831.66, 1840.00, 1847.63, 1853.57.
Уровни поддержки: 1823.09, 1814.06, 1805.50, 1800.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.   NZD/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется во флэте против валюты США в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. Накануне пара NZD/USD показала активный рост, обновив локальные максимумы от 26 января, отреагировав на общее улучшение настроений на рынке. Кроме того, американская валюта остаётся под давлением в преддверии сегодняшней публикации статистики по потребительской инфляции, а также ежемесячного отчёта о состоянии бюджета США по данным за январь. Рынок ожидает подтверждения умеренного роста ценового давления в стране, что станет дополнительным аргументом для ФРС США в вопросе ужесточения монетарной политики. Запуск цикла увеличения процентной ставки ожидается в марте, однако теперь главным вопросом становится то, на сколько пунктов будет скорректирован показатель.

Завтра в фокусе внимания инвесторов окажется блок статистики из Новой Зеландии. В частности, участники торгов ожидают январской статистики по розничным продажам с использованием электронных карт оплаты, а также индекс деловой активности в производственном секторе. Прогнозируется умеренный рост показателя деловой активности с 53,7 до 55,3 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6732, 0.6761, 0.6800.
Уровни поддержки: 0.6650, 0.6600, 0.6528, 0.6500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.    Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает активное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая крайне неуверенный коррекционный тренд, прослеживающийся на текущей неделе. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.1380 на пробой вниз и располагается неподалёку от локальных минимумов предшествующего дня. Давление на позиции инструмента усилилось вчера с публикацией статистики по потребительской инфляции в США, которая укрепила веру в то, что ФРС США может действовать быстрее в вопросах ужесточения монетарной политики. Так, по итогам января индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном выражении и на 7,5% в годовом, что оказалось сильнее прогнозов рынка на уровнях 0,5% и 7,3% соответственно. Потребительская инфляция без учёта продовольственных товаров и энергоносителей за аналогичный период увеличилась на 0,6% в месячном выражении и на 6% в годовом, что также оказалось выше прогнозов на 0,1% в обоих случаях. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по потребительской инфляции из Германии за январь.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, тестируя отметку 1.3520 на пробой вниз. Развитие коррекционной динамики обусловлено появлением сильной американской статистики по инфляции, которая заставляет инвесторов действовать на опережение. Сомнений в том, что ФРС США начнёт цикл повышения процентной ставки в ходе мартовского заседания практически не осталось. Теперь весь вопрос в том, какими темпами американский регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику и правильно ли были оценены риски роста потребительских цен изначально. Сегодня инвесторы ожидают выход блока макроэкономической статистики из Великобритании по динамике ВВП за 4 квартал 2021 года. Прогнозы предполагают некоторое замедление национальной экономики с 6,8% до 6,4%. Кроме того, в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по динамике промышленного производства и оценка темпов роста ВВП от NIESR за январь 2022 года.

AUD/USD

Австралийский доллар развивает сильный «медвежий» импульс в паре с американской валютой, тестируя отметку 0.7120 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 8 февраля. Поводом к появлению нисходящей динамики, помимо технических факторов коррекции в конце недели, стала сильная макроэкономическая статистика по инфляции в США, опубликованная накануне. Данные отразили дальнейшее ускорение потребительской инфляции в стране до 7,5%, что, вероятно, потребует от ФРС США более скорого ужесточения монетарной политики в течение 2022 года. Запуск цикла увеличения процентных ставок ожидается в марте, когда подойдёт к концу программа количественного смягчения (QE). В центре внимания инвесторов сегодня окажется также отчёт ФРС США по монетарной политике и данные по индексу потребительского доверия от университета Мичигана за февраль.

USD/JPY

Доллар США показывает слабый рост против японской иены на торгах в Азии, пытаясь закрепиться выше отметки 116.00 и обновляя локальные максимумы с начала года. Накануне американская валюта получила сильный импульс к росту, отреагировав на данные по динамике потребительских цен в США, продолжающие обновлять рекордные максимумы. Вполне вероятно, что растущая инфляция потребует от ФРС США дополнительных действий, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, однако пока американский регулятор призывает к постепенному и взвешенному подходу. Дополнительную поддержку доллару вчера оказал ежемесячный отчёт о состоянии бюджета США за январь, отразивший заметный рост профицита бюджета на 119 млрд долларов после дефицита в размере 21 млрд долларов в декабре. Аналитики рассчитывали на профицит в размере 25 млрд долларов.

XAU/USD

Цены на золото снижаются, корректируясь после восходящего ралли от 31 января. Заметное давление на позиции инструмента оказывает вышедшая накануне макроэкономическая статистика из США по инфляции за январь. Годовые темпы роста потребительских цен ускорились до отметки 7,5%, что стало абсолютным максимумом с 1982 года и превысило средние прогнозы рынка на уровне 7,3%. Рост инфляционного давления привёл к пересмотру возможного графика увеличения процентной ставки в 2022 году. В частности, теперь большая часть аналитиков ожидает коррекции ставки в ходе мартовского заседания ФРС США сразу на 50 базисных пунктов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.   EUR/USD: евро слабеет после заявлений главы ЕЦБ
EUR/USD

Текущая динамика

Европейская валюта показывает неуверенный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, пытаясь скорректироваться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда инструмент обновил локальные минимумы от 3 февраля.

Причиной резкого ослабления единой валюты стали слова главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что повышение ставки в настоящий момент не будет способствовать снижению ценового давления, а лишь приведёт к дальнейшему замедлению экономики и, в конечном счёте, просто навредит ей. Инвесторы восприняли это заявление как ещё один сигнал к тому, что разница в монетарных политиках ФРС США и ЕЦБ в этом году заметно увеличится. Консервативный прогноз в отношении американского регулятора предполагает увеличение ставки в течение 2022 года на 1–1,75%, а от ЕЦБ в текущем году ожидают в лучшем случае повышения процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Германии не оказала какого-либо заметного влияния на динамику инструмента. Как и ожидалось, уровень потребительской инфляции в январе остался на прежних отметках 0,4% в месячном выражении и 4,9% в годовом.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабый рост: ценовой диапазон сужается, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1363, 1.1400, 1.1450, 1.1500.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1255, 1.1220, 1.1185.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.    XAU/USD: инвесторы вновь наращивают позиции в золоте
EUR/USD

Текущая динамика

Пара XAU/USD торгуется в районе трёхмесячного максимума из-за повышенного спроса на защитные активы. В настоящий момент котировки металла преодолели отметку 1850 долларов за унцию и пытаются закрепиться выше неё.

Восходящая динамика в активе – реакция инвесторов на вероятность скорого повышения процентной ставки ФРС США на фоне роста годовой инфляции, которая в прошлом месяце поднялась до рекордного значения за 40 лет и составила 7,5%. Участники торгов опасаются, что ведомство вместо ожидаемых 0,25% повысит показатель сразу на 0,50% и даже более, чтобы препятствовать продолжению негативной динамики с потребительскими ценами в стране. Эксперты отмечают, что это может привести к резкому падению рынка облигаций и фондового рынка, что обернётся ещё большими проблемами для регулятора. Рынок облигаций находится на пиковых значениях 2019 года, а доходность 10-летних US Treasuries уже вплотную приблизилась к 2%, составляя 1,960%. Судя по всему, инвесторы больше не верят в дальнейший рост ценных бумаг и делают выбор в пользу золота, отмечая, что ФРС США не в силах остановить наметившийся негативный тренд, и в итоге ведомство снова прибегнет к мерам по стимулированию экономики.

Рост инвесторского интереса подтверждают и данные от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), согласно которым, количество чистых спекулятивных позиций по золоту за неделю увеличилось до 186,7 тыс со 172,1 тыс неделей ранее.  

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена покинула пределы глобального бокового канала и сейчас пытается обновить максимум прошлого года. Технические индикаторы продолжают удерживать сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО уверенно торгуется в зоне покупок, формируя новые восходящие бары.

Уровни поддержки: 1861.0, 1830.0.
Уровни сопротивления: 1890.0, 1940.0.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.    Brent Crude Oil: в ожидании статистики по запасам в США
EUR/USD

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются вниз после закрытия на более чем семилетних максимумах в понедельник, отступив от годового максимума в 95 долларов за баррель и торгуясь в настоящий момент чуть выше отметки 91.00. Коррекцию в активе поддерживают сообщения об отводе части российских войск от границы с Украиной.

Геополитическая напряжённость несколько ослабла после того, как Министерство обороны России объявило о возвращении воинских формирований в места постоянного базирования после окончания совместных учений с Белоруссией на границах с Украиной, после чего риски дальнейшей эскалации конфликта в регионе заметно снизились. Инвесторы восприняли эти новости как определённую разрядку в отношениях двух стран на фоне решения о продолжении переговоров дипломатическим путём, и опасения перебоев в цепочках поставок энергоносителей были нивелированы. Дополнительное давление на котировки нефти, оказали и прогнозы независимой компании по энергетическим исследованиям Rystad Enegy, которая предполагает, что США способны нарастить добычу трудноизвлекаемой сланцевой нефти до 9,9 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу экспертов, это может произойти, если котировки «чёрного золота» продолжат укрепляться и достигнут психологической отметки в 100 долларов за баррель.

Кроме того, инвесторы ожидают статистики по недельным запасам от Управления по энергетической информации (EIA) после того, как Американский институт нефти (API) отчитался о сокращении показателя на 1,076 млн баррелей, что оказалось ниже ожидаемого аналитиками значения в -1,769 млн баррелей. По предварительным прогнозам, EIA зафиксирует снижение запасов на 1,572 млн баррелей, что может усилить давление на котировки актива.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике торговый инструмент продолжает находиться в рамках глобального паттерна «расширяющаяся формация», достигнув линии сопротивления. Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, который начинает ослабевать: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» сужается, а гистограмма осциллятора АО находясь в зоне покупок, формирует локальные бары с тенденцией к понижению.

Уровни поддержки: 89.72, 85.32.
Уровни сопротивления: 93.00, 95.38.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.   Утренний обзор рынка
EUR/USD

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после роста за предыдущие две торговые сессии, которые привели к обновлению локальных максимумов от 11 февраля. Поводом к появлению негативной динамики стали опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США, которые, впрочем, не указали на какие-либо изменения в предполагаемом векторе ужесточения денежно-кредитной политики. Как и прежде, участники торгов ожидают повышения процентной ставки американским регулятором в ходе мартовского заседания, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов при условии, что инфляционное давление продолжит усиливаться. Кроме того, несколько участников комитета по монетарной политике выступают за сворачивание программы количественного смягчения раньше марта. В свою очередь, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Так или иначе, объёмы промышленного производства в еврозоне в декабре замедлились с 2,4% до 1,2%, что оказалось заметно лучше прогнозов рынка о замедлении до 0,3%. В годовом выражении темпы роста промышленного производства увеличились на 1,6% после сокращения на 1,4% в ноябре.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 11 февраля, обновлённых накануне. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика из Великобритании поддержала позиции фунта, поскольку вновь свидетельствовала в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Англии на очередном заседании в марте. Так, индекс потребительских цен в Великобритании в январе достиг отметки 5,5% в годовом выражении после роста на 5,4% за прошлый период. В свою очередь, в месячном выражении индекс снизился на 0,1% после повышения на 0,5% в декабре. Аналитики рассчитывали на падение показателя на 0,4%. Базовый индекс потребительских цен в январе ускорился с 4,2% до 4,4%, немного опередив прогнозы рынка на уровне 4,3%. В пятницу в Великобритании будет опубликована январская статистика по динамике розничных продаж.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.7170 и ожидая появления новых драйверов на рынке. С открытием дневной сессии пара AUD/USD демонстрировала уверенную восходящую динамику и успела обновить локальные максимумы от 10 февраля, после чего «быки» стали активно терять завоёванные позиции. Поддержку инструменту сегодня оказала оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, показатель занятости в стране в январе вырос на 12,9 тыс рабочих мест после повышения на 64,8 тыс за прошлый отчётный период. Прогнозы аналитиков предполагали нулевую динамику. При этом рост занятости вновь обусловлен повышением показателей частичной занятости, тогда как полная занятость продемонстрировала снижение на 17 тыс. Уровень безработицы в Австралии в январе остался на прежней отметке 4,2%.

USD/JPY

Доллар США показывает умеренное снижение в паре с японской иеной на торгах в Азии, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся накануне, и обновляя локальные минимумы от 14 февраля. Некоторое давление на позиции американской валюты оказывают опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США. Несмотря на то, что первоначальная реакция рынка была положительной, впоследствии инвесторы не сумели найти дополнительных аргументов в пользу покупки доллара. Ожидания в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США изменились незначительно, а некие усреднённые темпы увеличения ставки, начиная с мартовского заседания американского регулятора, уже давно заложены в текущие котировки. Японская статистика четверга не особо помогает иене в развитии «бычьей» динамики. Среди оптимистичных сигналов можно выделить лишь рост объёмов заказов на продукцию машиностроения в декабре с 3,4% до 3,6%, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 1,8%. При этом объёмы экспорта из Японии в январе вновь резко замедлились с 17,5% до 9,6% при прогнозе 16,5%.

XAU/USD

Цены на золото вновь торгуются с восходящей динамикой после некоторого снижения 15 февраля, когда котировки отступили от своих рекордных максимумов с июня 2021 года. Тогда поводом к волне продаж послужило ослабление геополитической напряжённости в Восточной Европе, когда стало понятно, что прогнозы и предположения о возможных военных действиях на территории Украины не оправдались. Россия продолжила развитие дипломатической линии, а также объявила об отводе части войск в места их привычной дислокации после завершения учений. Вместе с тем, определённые риски дальнейшей эскалации напряжённости сохранились, а потому золото стало очень быстро восстанавливать свои позиции. Кроме того, несмотря на дальнейший рост инфляционного давления, ФРС США не спешит вносить коррективы в вектор своей денежно-кредитной политики. Впрочем, до марта ещё остаётся достаточно времени, чтобы объявить о более скором повышении процентных ставок, либо досрочно завершить программу количественного смягчения (QE).
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.    WTI Crude Oil: цены отступили от рекордных максимумов
EUR/USD

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil консолидируются вблизи отметки 89.00, оставаясь неподалёку от своих рекордных максимумов в районе 94 долларов за баррель. Заметное давление на котировки инструмента в конце недели оказывают перспективы возвращения на рынок более дешёвой нефти по мере развития переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Кроме того, покупателей «чёрного золота» беспокоят планы Японии о выводе на рынок часть своих стратегических запасов.

Опубликованная ранее статистика по запасам энергоносителя на американских складах также способствует развитию преимущественно негативных тенденций по инструменту. Данные от Министерства энергетики США за неделю на 11 февраля отразили неожиданный рост запасов на 1,121 млн баррелей после сокращения на 4,756 млн баррелей за прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение на 1,572 млн баррелей. Объёмы добычи нефти в США остались без изменений на уровне 11,6 млн баррелей в сутки.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют тенденцию к развороту в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 90.00, 91.73, 93.02, 93.97.
Уровни поддержки: 89.00, 88.00, 86.63, 85.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics.    BTC/USD: набор позиций для долгосрочного роста
EUR/USD

Текущая динамика

На фоне обострения геополитической напряжённости на границах с Украиной пара BTC/USD снижается в район 40000.00–30000.00. Кроме того, перспектива ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и признаки снижения ликвидности на рынке оказывают давление на инструмент, и участники торгов пытаясь избежать риска, предпочитают перенаправлять свои капиталы в активы-убежища, такие как золото и серебро.

Долгосрочный тренд является восходящим. Ключевая поддержка тренда находится в области уровня 30000.00, которого котировки пока не достигли. Выход цены из диапазона 40000.00–30000.00 вверх укажет на формирование сигнала на покупку с долгосрочной целью в области максимумов 2021 года.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим. В середине февраля инструмент не смог преодолеть сопротивление в области 45000.00, что повлекло за собой новую волну распродаж. Сейчас падение приостановилось вблизи уровня 38100.00. Если эта поддержка будет удержана, то появятся предпосылки для смены тренда на восходящий, но для полноценного разворота потребуется восходящий пробой уровня 45300.00. Преодоление уровня поддержки 36500.00 позволит продавцам обновить минимум января 2021 года и продолжить снижение с целью 29600.00.

Снижение геополитической напряжённости в обозримой перспективе позволит курсу BTC/USD продолжить рост к отметке 46660.00.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 41600.00, 44300.00, 45300.00.
Уровни поддержки: 38100.00, 36500.00, 33200.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/