Сообщений в теме: 355

[levin]

S&P 500 упал на новостях от Федрезерва

Вчера был важный вечер, оказавший влияние на многие финансовые рынки. Федрезерв (как и ожидалось) сохранил размер ставки на прежнем уровне. По словам Пауэлла:
→ Полный эффект от ужесточения ДКП еще предстоит ощутить.
→ Мы будем продолжать действовать осторожно, основывая дальнейшие решения на поступающих статданных.
→ Инфляция намного выше таргета.

Будет ли Федрезерв далее ужесточать ДКП? Мнения разделяются. Аналитики JP Morgan считают, что цикл повышения ставок окончен. Напротив, аналитики Vanguard полагают, что ставки придется повысить еще (и даже не один раз).

Возможно, повторяющаяся риторика главы Федрезерва уже не выглядит как признак уверенности? Так или иначе, но фондовый рынок США резко снизился, сделав более актуальным сценарий о рецессии.


В посте от 19 сентября мы писали, что рынок находится под давлением медведей накануне заседания FOMC. График показывает, что им удалось реализовать преимущество.

Аргументы медведей:
→ от уровня 4440 теперь следует ожидать сопротивления;
→ восходящий канал пробит, что не только подтверждает слабость быков, но и может сигнализировать об окончании бума, связанного с распространением ИИ.
→ снижение амплитуды колебаний А→В→С→D (каждое следующее движение составляет 50% от предыдущего), которое наблюдалось с конца весны, похоже, закончилось. Так как движение ниже уровня Е дает инициативу медведям. И как не вспомнить статистику, согласно которой конец сентября – традиционно худший период для фондового рынка.

Аргументы быков:
→ цена S&P 500 может найти поддержку в районе медианной линии нисходящего канала;
→ цена может найти поддержку от уровня 4350, на котором быки имели преимущество этим летом.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на финансовых рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[levin]

Американская валюта резко выросла после заседания ФРС


Как и предполагалось, решение по базовой процентной ставке для USD оказало мощное влияние на рынки. Так, пара евро/доллар всего за пару часов потеряла больше 100 пп и обновила недавний минимум у 1.0630, пара доллар/иена торгуется выше 148 фигуры, а фунт/доллар ожидает вердикта от Банка Англии вблизи 1.2300. Слом восходящих комбинаций наблюдаем также и по сырьевым валютам и золоту.

Главным драйвером для резкого роста доллара стало то, что большинство членов американского федрезерва ждут еще одного повышения ставки в текущем году. Также оказалось, что в 2024 году агрессивного снижения ставки не будет, медианный прогноз на следующий год вырос к 5,1%.

GBP/USD

После ястребиных заявлений Джерома Пауэлла пара фунт/доллар обновила майский минимум текущего года и протестировала 1.2300. На данный момент наблюдаем небольшой отбой от вчерашних экстремумов, но если решение Банка Англии разочарует покупателей фунта, пара может возобновить нисходящее движение в направлении 1.2200-1.2000. Отмену нисходящего сценария можно будет рассматривать только после уверенного укрепления выше 1.2500.

Аналитики предполагают, что чиновники сегодня повысят базовую ставку на 0,25%, но, судя по всему, участников рынка больше интересуют дальнейшие планы британского регулятора. И если будет объявлено о замедлении или проблемах британской экономики, пара gbp/usd продолжит нисходящий тренд.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар снижается после решения ФРС


GBP/USD

Фунт упал до самого низкого уровня с марта после того, как Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, прервав длительную серию повышений ставок. Банк Англии приостановил долгосрочное повышение процентных ставок в четверг, поскольку британская экономика замедлилась, но заявил, что не воспринимает недавнее падение инфляции как нечто само собой разумеющееся. Комитет по монетарной политике Банка Англии с небольшим перевесом в 5-4 проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Четыре члена проголосовали за повышение ставки до 5,5%. Фунт снизился на 0,41% до $1,2293. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2356, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2403. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,2245, прорыв ниже может привести пару к 1,2221.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар растет, несмотря на слабые данные PMI


EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару в пятницу, поскольку экономические данные показали сокращение экономической активности, что может заставить ястребов Европейского центрального банка смягчить свою политическую позицию. Предварительные данные указывают на сокращение экономической активности в двух крупнейших экономиках еврозоны – Франции и Германии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Франции HCOB для сектора услуг упал до 34-месячного минимума в сентябре, что значительно ниже прогноза, в то время как индекс PMI Германии вырос до 46,2, но ниже прогноза экономистов 47,2. Инфляция в еврозоне по-прежнему высока и существует риск ее роста, поэтому следующим шагом ЕЦБ может стать повышение ставок до того, как их снижение встанет на повестку дня, заявили в четверг несколько политиков. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0663, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0702. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0623, прорыв ниже может привести пару к 1,0579.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить горизонтальное движение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Биржевые индексы выросли в начале недели






Индекс Доу-Джонса достиг роста в понедельник, поскольку Amazon (AMZN) способствовал росту технологических компаний, а рост акций энергетических компаний помог акциям вырваться из давления, вызванного ростом доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,1% (43 пункта), а Nasdaq вырос на 0,5%.

Amazon.com Inc объявила, что инвестирует до 4 миллиардов долларов в стартап в области искусственного интеллекта Anthropic, который разрабатывает генеративные технологии искусственного интеллекта, включая чат-боты на основе больших языковых моделей, такие как ChatGPT, предназначенные для клиентов Amazon Web Services. Соглашение потенциально может ускорить внедрение и развертывание дополнительных возможностей генеративного ИИ для клиентов AWS и должно смягчить опасения инвесторов относительно активности Amazon в сфере генеративного ИИ. Alphabet Inc Class A (GOOGL) также владеет примерно 10% акций Anthropic после инвестиций в размере 300 миллионов долларов в начале этого года. Акции Apple Inc (AAPL), Meta Platforms Inc (META) и Microsoft Corporation (MSFT) завершили день ростом.

Акции энергетических компаний не обращают внимания на колебания цен на нефть. Акции энергетических компаний выросли более чем на 1%, чтобы поддержать рынок в целом, даже несмотря на то, что цены на нефть упали, поскольку инвесторы оценили влияние повышения процентных ставок на экономику и спрос на энергию. EOG Resources Inc (EOG), Coterra Energy Inc (CTRA) и Baker Hughes Co (BKR) оказались среди крупнейших производителей энергоносителей в течение дня.

Доходность 10-летних облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года, поскольку инвесторы ожидают выступлений спикеров Федеральной резервной системы и ключевых экономических отчетов на этой неделе, включая данные по инфляции и квартальному экономическому росту, которые будут играть важную роль в решении ФРС относительно денежно-кредитной политики. Календарь на эту неделю включает в себя выступления различных представителей ФРС и данные по индексу цен на личное потребление, которые будут опубликованы в пятницу. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в четверг, а президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс — в пятницу.

Обеспокоенность относительно закрытия правительства США продолжает расти, поскольку Конгресс до сих пор не принял никаких законопроектов о расходах, необходимых для финансирования правительства после 1 октября. Времени для предотвращения приостановки работы еще остается, но поскольку до окончания текущего финансового года, начинающегося 1 октября, осталась менее недели, большинство скептически относятся к возможности достижения соглашения. Кредитное рейтинговое агентство Moody's заявило, что, хотя остановка экономики США негативно скажется на кредитоспособности страны, экономические последствия будут краткосрочными.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Иена и европейские валюты движутся к новым минимумам


Последнюю торговую пятидневку октября основные валютные пары начали с новой волны роста по американской валюте. Изменения в точечном прогнозе ФРС на следующий год оказали мощную поддержку доллару, что, в свою очередь, способствовало поиску дна по евро, иене и фунту.

Так, валютная пара GBP/USD тестирует поддержку у значимого уровня 1.2200, пара EUR/USD направляется к январским экстремумам текущего года, а пара USD/JPY возобновила рост в направлении 150 фигуры. Судя по всему, в ближайшие торговые сессии можно ожидать еще одного восходящего импульса по гринбек, в то же время надо учитывать, что указанные пары очень близки к важным диапазонам, тест которых может закончиться коррекционным откатом или разворотом.

GBP/USD

Фунт оказался довольно восприимчивым к итогу недавнего заседания Банка Англии. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, в то время как аналитики прогнозировали поднятие ставки еще на 0,25%. Добавим к этому ряд слабых макроэкономических показателей из Великобритании, опубликованных на прошлой неделе, и получим устойчивый нисходящий тренд по GBP. Цена уже опускалась ниже 1.2200, и так как разворотных комбинаций нет, стоит готовиться к тесту 1.2100-1.2000.

Из фундамента сегодня ждем данные по числу выданных разрешений на строительство в США. Также будет опубликован индекс доверия потребителей в США СВ за сентябрь.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Акции AMZN: 4 причины сомневаться в бычьих перспективах

После того, как ФРС на прошлой неделе дала понять, что ставки могут быть более высокими в течение более продолжительного времени (по сравнению с ожиданиями), фондовый рынок США получил мощный медвежий импульс. И среди самых уязвимых активов оказались (считающиеся рисковыми) акции технологичных компаний. Индекс NASDAQ снизился с прошлой среды (когда прошло заседание FOMC) уже на приблизительно 6%. И неблагоприятный фон со стороны Федрезерва – это одна из 4 проблем, которые дают основания сомневаться в бычьих перспективах акции AMZN.

Вторая – в том, что цена AMZN упала в цене на 9% с прошлой среды. То есть, AMZN падает быстрее, чем общий рынок. И эта проблема не новая. Сравните динамику индекса и акций компании Amazon на недельном таймфрейме и вы увидите, что акции действуют слабее индекса начиная с лета 2020 года. То есть статус лидера, державшийся в течение многих лет, утрачен.

Третья – в том, что вчера стало известно, что Федеральная торговая комиссия и 17 штатов подали в суд на Amazon, заявив, что ее политика в интернет-торговле незаконно подавляет конкуренцию. Судебное разбирательство может оказать дополнительное давление на цену акций.

Четвертая – анализ объемов. Последние два всплеска крупных объемов торговли акциями AMZN на бирже NASDAQ зафиксированы 4 августа и 15 сентября. После первого всплеска цена приостановила рост в рамках бычьего тренда, который длится с начала 2023 года. После второго – начала снижаться. Возможно, крупные игроки зафиксировали прибыль от ралли и развернули позиции в ожидании более низких цен?

Стоит еще обратить внимание, что ралли 2023 года не достигло уровня 50% от снижения А→В, так что уровень в 126 долларов за акцию AMZN (оказывал поддержку в июле) может быть сломлен на фоне перечисленных проблем, открывая дорогу к психологической отметке в 100 долларов за акцию.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения акций популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[levin]

Золото и сырьевые валюты возобновили снижение


Несмотря на падение индекса доверия потребителей CB в США за сентябрь и снижения продаж нового жилья за август, вчера можно было наблюдать укрепление доллара в основных валютных парах. Стоит отметить, что помимо снижения евро и фунта, к текущим годовым минимумам приближаются и сырьевые валюты с драгоценными металлами.

USD/CAD

Валютная пара доллар/канадец вчера сумела закрепиться выше важного уровня 1.3500. Если сегодня покупателям доллара удастся закрепиться выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, возможен тест верхнего фрактала у 1.3690. В случае отбоя от 1.3540-1.3520, цена может протестировать нижний фрактал у 1.3380.

Важным для ценообразования пары будет сегодняшняя публикация базовых заказов на товары длительного пользования в США за август, которая запланирована на 15.30 по МСК. Также стоит обратить внимание на еженедельные данные по запасам сырой нефти в США, публикация которых должна состояться в 17.30 по МСК.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Американская валюта продолжает рост в преддверии выхода данных по ВВП


Хорошие данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август и общее снижение аппетита к риску на рынке способствуют укреплению доллара. Американская валюта установила новые максимумы в таких парах как eur/usd, gbp/usd, usd/chf. Продолжают снижаться и сырьевые валюты вместе с драгоценными металлами.

USD/CHF

Последнее заседание Национального банка Швейцарии разочаровало покупателей швейцарского франка. Вопреки прогнозам аналитиков, чиновники отказались от подъема ставки на 0.25%. Смена вектора кредитно-денежной политики НБШ способствовала резкому укреплению USD/CHF. Всего за несколько дней цена выросла на 300 пунктов, и укрепилась выше линий аллигатора на недельном таймфрейме. Если текущая ситуация не изменится, и доллар продолжит укрепляться, пара может продолжить рост к ближайшему важному диапазону сопротивления 0.9450-0.9400. Отмену восходящего сценария можем рассматривать только после ухода ниже психологического уровня 0.9000.

Важным для ценообразования пары станут сегодняшние новости по ВВП США за второй квартал. Публикация показателя запланирована на 15.30 по МСК. Также в это же время выйдут еженедельные данные по количеству заявок на получение пособий по безработице в США.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар упал с 10-месячного максимума


EUR/USD

Евро вырос в четверг, поскольку доллар отступил, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии ключевых показателей инфляции, которые должны быть опубликованы в пятницу. Данные в четверг показали, что экономика США сохранила довольно сильный рост во втором квартале с непересмотренным годовым показателем 2,1%. Второй отчет показал, что за неделю, закончившуюся 23 сентября, число первичных заявок на получение государственного пособия по безработице выросло на 2000 до 204 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 215 000 заявок на последнюю неделю. Контракты на покупку существующих домов в США в августе также упали больше, чем ожидалось, упав больше всего почти за год, поскольку высокие ставки по ипотечным кредитам подрывают доступность. Данные о личном потреблении, которые будут опубликованы в пятницу, станут следующим источником информации по инфляции в США. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0572, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0503, прорыв ниже может привести пару к 1,0491.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар упал после данных по инфляции


EUR/USD

Евро вырос в пятницу после выхода более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Данные показали, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, увеличился на 3,9% в годовом исчислении в августе, впервые за более чем два года он упал ниже 4%. ФРС отслеживает индексы цен PCE для достижения целевого показателя инфляции в 2%. Евро прибавил 0,10% за день до $1,0578, но это худший квартал по отношению к доллару за год, с падением на 3,08%. В среду единая валюта отскочила от почти девятимесячного минимума в $1,0488. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0582, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0491, прорыв ниже может привести пару к 1,0441.
Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

XAG/USD: Цена серебра быстро упала на приблизительно 7,5%

Еще в пятницу серебро торговалось по цене 23,5 долларов за унцию, но уже в понедельник утром оно опустилось ниже 21,7 долларов – разница в 7,5%.

Фундаментальных факторов влияния явно не выделяется, однако можно предположить, что резкому падению способствовало:

→ то, что шатдауна правительственных учреждений США удалось избежать, так как власти достигли бюджетного соглашения – пускай и временного.
→ высокая доходность по облигациям;
→ в конце 3 квартала прошла ребалансировка долгосрочных портфелей крупных участников рынка.

Факторы могли оказать давление на золото (оно также показывает негативную тенденцию опустившись ниже 1850 долларов за унцию – впервые с марта этого года), а следом за золотом устремилось более волатильное серебро.

Технический анализ добавляет больше информации о характере падения. В середине июля мы писали, что цена золота приблизилась к верхней границе долгосрочного нисходящего канала (показан желтым цветом), от которого можно было ожидать сопротивления.

Однако сила спроса истощились ранее, около уровня в 25 долларов за унцию, оно оказалось непосильным барьером для быков, что заметно по действию цены в июле и августе.

Но что дальше?

Медвежьи аргументы:
→ длинная верхняя тень на свече пятницы указывает на мощное давление продаж;
→ цена опустилась ниже медианной линии долгосрочного желтого канала – теперь он может работать как сопротивление (после того как в сентябре служил поддержкой);
→ сопротивление также может оказать медианная линия красного канала, где также проходит психологический уровень в 23 доллара за унцию.

Бычьи аргументы:
→ поддержку может оказать психологический уровень в 21 доллар;
→ также в этом районе проходит нижняя граница красного канала;
→ после резкого падения рынок выглядит перепроданным, и если продавцы захотят зафиксировать прибыли, это должно привнести позитива в действие цены.

Сильным также выглядит уровень 21,30, который берет начало в марте. Появление фундаментальных факторов, способствующих

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на золото и серебро, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[levin]

Американская валюта возобновляет рост


Начало октября оказалось благоприятным для продолжения роста по доллару. Из опубликованных вчера данных следует, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США вырос к 49,0 против прогноза в 4,7. Позитивным оказался также индекс занятости в производственном секторе от ISM за аналогичный период: 51,2 против 48,3. Добавим к этому ястребиные заявления членов ФОМС, выступавших в последние дни, и можем наблюдать еще один восходящий импульс по гринбек.

NZD/USD

Для сырьевых валют текущая неделя предельно насыщена важным фундаментом. Так, сегодня утром заседает Резервный Банк Австралии, завтра свой вердикт по ставке огласит РБНЗ, а в пятницу выйдет отчет по занятости в США.

По прогнозам аналитиков новозеландский регулятор оставит ставку без изменений, что может оказать дополнительное давление на пару nzd/usd. На недельном таймфрейме наблюдаем отбой от важного уровня 0.6000. Если текущая ситуация не изменится, можем ожидать обновления мартовского минимума текущего года у 0.5860. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать только после уверенного закрепления выше 0.6050.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Биржевые индексы выросли в начале недели






В понедельник индекс Dow закрылся снижением, чему способствовал спад в секторе энергетики и коммунальных услуг, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала расти после того, как США предотвратили приостановку работы правительства с помощью последней меры по финансированию, позволяющей правительству финансироваться в течение 45 дней.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2%, на 74 пункта, Nasdaq вырос на 0,7%, а индекс S&P 500 остался без изменений. Энергетика начала четвертый квартал в слабом положении из-за падения цен на нефть. Энергетика упала на 2%, чему способствовало снижение акций EQT Corporation (EQT), Marathon Oil Corporation (MRO) и APA Corporation (APA), поскольку цены на нефть упали из-за опасений по поводу роста предложения и роста доллара. Тем не менее, цены на нефть оставались выше 90 долларов за баррель, при этом некоторые прогнозировали рост спроса в связи с ежегодным праздником «Золотой недели» Китая. Спрос на нефть выглядит сильным, поскольку в Китае начинаются каникулы Золотой недели. Это восьмидневное ежегодное мероприятие в Китае, которое началось на прошлой неделе в пятницу и обычно вызывает спрос на поездки и расходы.

Доходность казначейских облигаций выросла из-за растущих ожиданий очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы после того, как правительство США предотвратило приостановку работы. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 5,2 пункта до 5,098%, а доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла на 12 базисных пунктов до 4,696%. Конгресс принял меру по краткосрочному финансированию, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября, избежав приостановки работы экономики, которая, как многие ожидали, подорвет экономический рост в краткосрочной перспективе. По данным инструмента мониторинга ставок ФРС от Investing.com, около 30% трейдеров ожидают, что ФРС поднимет ставки в следующем месяце, по сравнению с 18% на прошлой неделе.

Крупные технологические компании уклоняются от повышения доходности, но коммунальные услуги падают. Крупные технологические компании сократили часть прибыли под давлением растущей доходности казначейских облигаций, врага растущих акций, однако по-прежнему поддерживаются ростом акций Alphabet (GOOGL) и Meta Platforms (META).

Акции NVIDIACorporation (NVDA), поднявшиеся на 3%, также помогли поддержать более широкий технологический сектор после того, как Goldman Sachs добавил производителя чипов в свой «список покупок по убеждению», который обычно включает акции, которые, по мнению банка, вероятно, превзойдут по доходности. Nvidia, скорее всего, сохранит свой статус «стандарта отрасли ускоренных вычислений в обозримом будущем, учитывая ее конкурентность и срочность, с которой клиенты разрабатывают и внедряют все более сложные модели искусственного интеллекта», — говорится в недавней заметке Goldman Sachs.

Коммунальные предприятия, которые обычно используются в качестве облигаций, учитывая стабильные дивиденды в секторе, также пострадали от роста доходности казначейских облигаций, при этом акции Nextera Energy Inc (NEE) и The AES Corporation (AES) привели к снижению. Tesla в обратном направлении: производство падает в третьем квартале. Акции Tesla (TSLA) не изменились после сообщения в понедельник о том, что в третьем квартале было произведено 430 488 автомобилей по сравнению с 479 700 в предыдущем квартале из-за запланированного закрытия завода для модернизации. Однако производитель электромобилей сохранил годовой прогноз производства на уровне около 1,8 млн штук без изменений. Чтобы достичь этого показателя, Teslaпотребуется «сильный четвертый квартал». Tesla собирается опубликовать результаты за третий квартал после закрытия рынка 18 октября.

Акции, связанные с криптовалютой, способствуют росту биткойна. Биткойн вырос на 3%, что спровоцировало рост акций, связанных с криптовалютой, включая RiotPlatforms (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Coinbase Global Inc (NCOIN) отказалась от некоторой прибыли, чтобы торговать чуть выше нулевой линии после приобретения платежной лицензии в Сингапуре, что открыло возможность криптовалютной бирже предлагать услуги цифровых платежей частным лицам и инвесторам в стране.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Иена и сырьевые валюты обновляют годовые минимумы


Вчера можно было наблюдать продолжение восходящего импульса по доллару. Хорошие данные по количеству открытых вакансий на рынке труда в США от JOLTS позволили паре usd/jpy обновить годовой максимум у 150.00. Валютная пара usd/cad укрепилась выше 1.3700, а пара aud/usd приближается к экстремумам прошлого года у 0.6200-0.6100.

USD/JPY

Американская валюта продолжает удерживать лидерские позиции в первую торговую пятидневку октября. Но так как многие пары подошли к важным отметкам, в ближайшее время можно ожидать коррекционных откатов от основных движений. Так, пара usd/jpy вчера после теста психологического уровня 150.00 резко упала и всего за час потеряла больше 250 пп. Покупатели доллара очень быстро вернули цену выше 149.00, но по всей видимости диапазон 150.20-150.00 может стать серьезной преградой на пути дальнейшего роста usd/jpy. Коррекционный нисходящий откат по паре может быть ограничен недавними экстремумами у 148.50-147.30.

Сегодня в 15.15 по МСК ждем предварительные данные по занятости в США за сентябрь от ADR. Чуть позже выйдет индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за аналогичный период.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Нефть WTI: цена упала на 10% менее чем за неделю

В статье “Нефть: наконец-то медвежий разворот?” от 21 сентября мы обратили внимание на появляющиеся признаки того, что инициатива переходит к медведям. Это было заметно по смене в динамике импульсов и коррекций, а также при анализе взаимодействия объемов торгов и цены.

С тех пор быки смогли обновить максимум года 28 сентября, но цена там долго не задержалась, опустившись резко в последующие дни. На графике сформировались три медвежьи свечи, которые подтвердили проблемы быков, также стал актуален паттерн двойной вершины (А-В).

Другой принцип технического анализа, который подчеркнул доминирование предложения над спросом – то, что каждый восходящий шаг был приблизительно в 2 раза слабее, чем нисходящий шаг. Это видно в последовательной структуре, характерной для медвежьего тренда:
→ движение C→D составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса B→C;
→ отскок от медианной линии восходящего канала E→F составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса D→E;
→ отскок от (теперь уже бывшей) линии поддержки 87.50 G→H составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса F→G.


Вчера Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что поставки готового автомобильного бензина, отражающего спрос, упали примерно до 8 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким показателем с начала этого года. Новость способствовала образованию нового медвежьего импульса, который пробил восходящий (показан синим цветом) канал.

Не исключено, что последует еще один откат I→J. Если так, тогда образованию вершины J могут способствовать сопротивления от уровня 87.50, нижней границы восходящего канала и уровня Фибо 50%.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках энергоресурсов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[levin]

Европейские валюты нащупали краткосрочное дно


Слабый  отчет по занятости от ADR и снижение индекса деловой активности в секторе услуг США способствовали началу коррекционного отката в основных валютных парах. Так, пара eur/usd ушла выше 1.0500, в паре gbp/usd идет формирование комбинации “бычье поглощение”, а пара usd/jpy упала ниже 149.00.

GBP/USD

Снижение британской валюты прервалось после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании за сентябрь. Показатель продемонстрировал внушительный рост: 49,3 против прогноза в 47,2. Позитивным оказался также композитный индекс деловой активности (PMI): 48,5 против 46,8. Такая позитивная статистика позволила покупателям фунта найти поддержку чуть выше 1.2000 и закрыть вчерашний день разворотной комбинацией на покупку “бычье поглощение”. Если сегодня получим подтверждение указанного сигнала в виде любой белой свечи, можно будет ожидать возвращения цены к 1.2300-1.2280.

Важным для ценообразования пары будут сегодняшние новости по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь. Также стоит обратить внимание на речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Бена Бродбента.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Израиль атакован. Нефть резко подорожала

В пятницу торги фьючерсами на нефть WTI на бирже NYMEX закрылись по цене 82,81 доллара за баррель. А в понедельник утром – открылись по цене 85,25 доллара и стали быстро дорожать, достигнув 87.24. Резко повысился в цене и природный газ.

Причина – в субботней атаке на Израиль. И, конечно, возникают ассоциации с нефтяным кризисом 1973 года, когда арабские нефтедобывающие страны отказались поставлять сырье США и другим союзникам, поддержавшим Израиль. Тогда цена барреля поднялась с 3 до 12 долларов за полгода.

Возможен ли подобный рост в 4 раза спустя 50 лет? Рост цены нефти как бы намекает на эту вероятность. Ничего нельзя исключать. Хотя в США по итогам нефтяного кризиса и создан стратегический запас, но он сильно истощен из-за борьбы с инфляцией.

Технический анализ рынка цены на нефть WTI показывает, что:

→ цена оттолкнулась от нижней границы синего восходящего канала, найдя поддержку в районе 84 долларов;
→ цена может опуститься к нижней границе нисходящего красного канала, чтобы “закрыть гэп”;
→ сопротивление росту могут оказать как медианная линия красного нисходящего канала, так и психологический уровень в 90 долларов.

Однако главным драйвером цены, как следует ожидать, должны стать новости, связанные с Израилем и позицией арабских нефтедобытчиков. Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках энергоресурсов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[levin]

Доллар остаётся под давлением


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0550. На прошлой неделе единой валюте удалось незначительно укрепиться несмотря на то, что инструмент обновил рекордные минимумы от 7 декабря 2022 года. Поводом к ослаблению позиций американской валюты стали главным образом технические факторы, тогда как новостной фон изменялся незначительно. Участники торгов вновь обсуждают перспективы возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, корректируя свои прогнозы после публикации отчёта по американскому рынку труда в пятницу. Так, в сентябре национальная экономика создала 336,0 тыс новых рабочих мест после 227,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс, а уровень безработицы остался на отметке 3,8% при прогнозе в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении, в то время как эксперты ожидали 0,3%, а в годовом выражении показатель замедлился с 4,3% до 4,2% при нейтральных прогнозах. На неделе в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозы аналитиков предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%. Сегодня активность на рынке, вероятно, будет оставаться умеренной, поскольку биржи в США закрыты по случаю Дня Колумба. В свою очередь, в ЕС будет представлена августовская статистика по промышленному производству в Германии, а также данные по индексу уверенности инвесторов еврозоны от Sentix за октябрь, который зафиксировался на отметке в –21,5 пункта месяцем ранее.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить движение к нижней границе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Основные валютные пары корректируются после резкого снижения


Довольно позитивный отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, в конечном итоге привел к коррекционному откату практически во всех валютных парах. Доллар снизился относительно иены, сырьевых валют, фунта и евро. Тем не менее, преодолеть ключевые диапазоны удалось не всем парам; размер коррекционного отката и возможность разворота будут зависеть от входящего фундамента ближайших торговых сессий.

USD/CAD

В паре доллар/канадец мы наблюдаем отработку фигуры "медвежий пинцет", сформированной 5 октября. Комбинация была подтверждена на следующий день длинной черной свечой. Ближайший диапазон, куда может снизиться цена, расположен от 1.3540 до 1.3500. Отмену нисходящего сценария можно рассматривать после уверенного закрепления выше 1.3700.

Сегодня запланировано выступление нескольких членов ФОМС, в частности Нила Кашкари и Кристофера Уоллера. Комментарии данных чиновников могут оказать значительное влияние на ценообразование пары.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет