Сообщений в теме: 355

[levin]

Dow демонстрирует рост, поскольку крупные технологические компании на подъёме






Индекс Dow добился роста и закрылся выше в понедельник, поскольку крупные технологические компании возглавили более широкое движение вверх в преддверии квартальных отчетов Apple, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, а также решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, запланированного на среду.

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 1,6%, или 511 пунктов, индекс S&P 500 — на 1,2%, индекс Nasdaq — на 1,2%. Крупные технологические компании, включая Alphabet (GOOGL), Meta Platforms Inc (META) и Meta Platforms (META), сплотились, чтобы поднять более широкий технологический сектор, поскольку инвесторы ожидали доходов от Apple. Ожидается, что Apple Inc (AAPL) опубликует результаты за июньский квартал – обычно сезонно слабый квартал для компании – в четверг после закрытия рынка, и многие с Уолл-стрит стремятся получить представление о продажах iPhone на фоне сообщений о замедлении спроса. Ожидается, что Apple также анонсирует свой чип Apple Silicon третьего поколения позднее в понедельник.

United Auto Workers и General Motors в понедельник заключили соглашение, положившее конец шестинедельной забастовке автопроизводителей Детройта, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Условия соглашения аналогичны недавнему соглашению, подписанному Фордом и Стеллантисом с UAW, включая повышение заработной платы и надбавок за прожиточный минимум. Акции General Motors Company (GM) закрылись ростом, в то время как акции Ford Motor Company (F) и Stellantis NV (STLA) завершили день в минусе.

Доходность казначейских облигаций выросла в преддверии объявления о рефинансировании и заседания ФРС. Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник, поскольку инвесторы ожидали объявления о возмещении казначейских облигаций, которое должно состояться в среду, в котором подробно описываются планы по продаже векселей и облигаций. Недавняя распродажа казначейских облигаций, которая подтолкнула доходность к многолетним максимумам, частично объясняется увеличением предложения казначейских облигаций. В преддверии этого объявления Министерство финансов снизило оценку чистого заимствования за квартал с октября по декабрь до $776 трлн с $852 млрд, прогнозированных в конце июля. Помимо объявления о рефинансировании, решение Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду также привлечет пристальное внимание на фоне ожиданий приостановки ставок.

Акции McDonald's Corporation (MCD) выросли более чем на 2% после того, как производитель фаст-фуда сообщил о квартальных результатах, которые превзошли оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли, поскольку недавнее повышение цен поддержало рост. SoFi TechnologiesInc. (SOFI) также представила квартальные результаты, превзошедшие ожидания, и повысила прогноз на весь год, поскольку спрос на рефинансирование студенческих кредитов оказался лучше, чем ожидалось. Акции потеряли большую часть своего прироста в течение дня, но закрылись на 1% выше. Акции ON Semiconductor Corporation (ON) упали на 21% после того, как лучшие, чем ожидалось, результаты производителя микросхем за третий квартал были омрачены прогнозами на четвертый квартал, которые не оправдали оценок аналитиков. Компания прогнозировала прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне от $1,13 до $1,27 при выручке от $1,95 до $2,05 млрд, что значительно ниже оценок Уолл-стрит в $1,36 и $2,18 млрд соответственно.

Акции Western Digital Corporation (WDC), однако, подскочили на 7% после того, как ее прогноз на второй финансовый квартал и результаты первого квартала превысили прогнозы. Компания объявила о планах выделить свой бизнес по производству флэш-памяти, в результате чего компания разделится на две части, а ее бизнес по производству жестких дисков также станет самостоятельным бизнесом. Известие о выделении компании привело к тому, что переговоры о слиянии ее бизнеса по производству флэш-памяти с Kioxioпровалились.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

USD/CAD: Новый максимум года

Как свидетельствует график, вчера курс USD/CAD превышал уровень 1.389 – впервые в 2023 году. Это произошло на фоне новостей, касающихся экономик США и Канады:

→ По оценкам Статистического управления Канады, ВВП сократился в третьем квартале. Технически, можно констатировать, что экономика Канады вошла в техническую рецессию, так как это второе подряд отрицательное изменение ВВП за квартал.

→ Индекс стоимости занятости в США (Employment Cost Index) вырос на 1,1% в 3-м квартале после увеличения на 1,0% во 2-м квартале, сообщило во вторник Министерство труда. Это признак сильного рынка труда, но в то же время он указывает на предпосылки для роста инфляции, так как издержки работодателя могут лечь на потребителя.

О том, как ФРС оценивает инфляцию, станет известно сегодня в 21:30 GMT+3 из речи Пауэлла. Также волатильность на рынке USD/CAD может усилить выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема в 23:15 GMT+3.

График показывает, что курс USD/CAD находится в восходящем тренде, так как:
→ динамика курса развивается в рамках канала, показанного синим цветом – сила USD относительно CAD предполагает, что экономика США находится в более сильном состоянии, чем канадская;
→ величина отката В-С составляет около 50% от прогресса роста А-В.

Так как цена USD/CAD находится около верхней границы канала, это означает, что рынок уязвим к откату. На эту вероятность также указывает потенциальная дивергенция цены с индикатором RSI.

Если откат произойдет, он может быть неглубоким, например – к зоне поддержки которую образуют медианная линия синего канала и уровень 1.375, ранее служивший важным сопротивлением.

Будьте готовы к всплескам волатильности сегодня вечером. Чтобы извлекать выгоду из колебаний курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[levin]

Биткоин обновил максимум года


Рынок криптовалют проявил корреляцию с фондовым рынком, получив бычий импульс на фоне смягчившейся риторики со стороны Федрезерва.

Цена главной криптовалюты достигла 35,900 долларов, впервые за 18 месяцев.

При этом:
→ позитив также объясняется ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит биткойн-ETF. По мнению аналитиков Bernstein (фирма по управлению активами) это может произойти к первому кварталу 2024 года.
→ по мнению тех же аналитиков, цена биткоина может достичь $150 тысяч к 2025 году;
→ Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике Fidelity, назвал биткоин как «сырьевую валюту» или «экспоненциальным золотом», которая стремится стать средством сбережения и защитой от обесценивания денежной массы.

Настолько ли сильны бычьи настроения?




График дает информацию, чтобы помочь сохранить беспристрастный взгляд на рынок:

→ цена BTC/USD находится чуть выше верхней границы восходящего канала. И это признак перекупленности;
→ динамика цены BTC/USD формирует дивергенцию с индикатором RSI, который также находится в зоне перекупленности – что в итоге указывает на уязвимость рынка к откату;
→ цена находится выше психологического уровня в 35,000 – а анализ прошлого поведения цены биткоина относительно круглых уровней показывает, что “ложные проколы” – это обычная практика;
→ цена BTC/USD вышла из зоны консолидации (показана треугольником зеленого цвета), но за прорывом зоны консолидации может последовать масса покупателей – и не исключено, что они окажутся запертыми в убытках, если откат действительно произойдет. Возврат цены в зону зеленого треугольника будет мотивировать их закрывать позиции тем самым оказывая еще большее давление продаж.

Хотя одобрение ETF кажется неизбежным и может привлечь значительный капитал на рынок биткоинов в долгосрочной перспективе, технически цена BTC/USD может совершить откат из зоны перекупленности. Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

S&P 500: Пауэлл придал бычий импульс


Ожидаемо ФРС оставила ставку без изменений. Внимание участников рынка было сфокусировано на пресс-конференции Пауэлла, по его словам:
→ Риски теперь стали почти «сбалансированными»;
→ Инфляционные ожидания – «на хорошем уровне».

СМИ публикуют мнения экспертов, которые в целом сходятся в том, что хотя Джером Пауэлл не исключил возможность еще одного повышения ставки, он, похоже, не очень-то поддерживает эту идею. Так что ФРС настроена не так агрессивно, как могла бы.

В результате вероятность повышения ставок в декабре упала до 20%, а вероятность того, что цикл повышения ставок закончился – находится на уровне в 70%.




Фондовый индекс S&P 500 отреагировал позитивно – цена выросла по итогам торгов.  Однако насколько хватит бычьего импульса, который основывается на словах Пауэлла?

График показывает, что:
→ цена S&P 500 все еще находится в нисходящем тренде, судя по каналу (показан красным цветом), причем верхняя граница канала, где следует ожидать активизацию усилий медведей, – уже близко;
→ цена повысилась к важному техническому уровню 4266, который неоднократно воздействовал с ней – возможно, теперь он окажет сопротивление;
→ сужающиеся бычьи свечи в конце вчерашнего дня показывают, что активность покупателей может истощиться.

Сегодня, отметим, выйдет отчет о деятельности компании Apple – крупнейшей по капитализации. Если он окажется хуже ожиданий (например, из-за динамики продаж 15-го iPhone) – то позитив от слов Пауэлла может быть значительно (если не полностью) отыгран медведями.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Акции AAPL упали после сильного отчета


Вчера в течение сессии акции AAPL выросли на приблизительно 1,2% в ожидании сильного отчета за 3-й квартал. Он действительно оказался лучше прогнозов:

→ прибыль на акцию: факт = $1.46; прогноз = $1.39;
→ валовый доход: факт = $89.49 млрд; прогноз = $89.34 млрд.

Однако по итогу цена акций AAPL снизилась, на пре-маркете в пятницу цена акции составляет около $171.50, хотя вчера закрытие составило $177.78 по данным биржи NASDAQ (минус 3.50%).

Причина – в разочаровывающих планах компании на будущее.

Тим Кук отказался отвечать на вопрос про инвестиции Apple в ИИ. А финансовый директор Apple Лука Маэстри не смог заверить инвесторов, что в праздничный период произойдет всплеск продаж, сказав, что валовый доход будет "аналогичным" тому, что был год тому назад. Так что аналитики могут ожидать, что компания и дальше покажет спад продаж, который уже выглядит как тренд 2023 года.




Динамика цены акции AAPL показывает, что фондовый рынок – это в большой степени отражение надежд, эмоций и веры в слухи. По факту же:

→ цена продолжает движение в нисходящем тренде (показан каналом синего цвета);
→ рост к верхней его границе в надежде на позитивный отчет обернулся крахом;
→ открытие торгов сегодня может состояться в нижней части канала;
→ медведи могут сегодня атаковать психологический уровень в 170 долларов за акцию. Этот уровень еще важен тем, что он приблизительно составляет 50% от роста цены с мартовских минимумов к максимуму года.

Если уровень в 170 долларов будет пробит медведям с расширением тела свечи и с увеличенными объемами, он может стать важным сопротивлением в дальнейшем. Так  недалеко до потери статуса самой дорогой компании.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар падает, поскольку ФРС может прекратить повышение ставок


Сегодняшняя динамика рынка объясняется ожиданиями сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за октябрь, который может задать тон торгов начала следующей недели. Прогнозы предполагают замедление динамики новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, безработица, вероятно, сохранится на отметке 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизится с 4,2% до 4,0%. В среду, 1 ноября, регулятор принял решение сохранить стоимость заимствований без изменений, а его глава Джером Пауэлл, в свою очередь, отметил, что не исключает возможного повышения процентной ставки в будущем, однако рынки лишь убедились в том, что пик значения пройден. Более того, некоторые аналитики пересматривают прогнозы в отношении сроков начала смягчения монетарных условий. Так, теперь котировки по федеральным фондам оценивают вероятность повышения показателя в марте 2024 года примерно в 15,0% при не более 10,0% ранее. Теперь чиновники, вероятно, будут лишь удерживать показатель на ограничительном уровне в течение долгого времени, анализируя поступающую макроэкономическую статистику.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0625 в ожидании появления новых драйверов. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0654, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0696. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0596, прорыв ниже может привести пару к 1,0567.

Накануне единая валюта продемонстрировала довольно активный рост, что было связано с дальнейшим ослаблением позиций американской валюты на фоне результатов заседания ФРС США. Незначительную поддержку единой валюте накануне оказала макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в октябре поднялся с 40,7 пункта до 40,8 пункта, а в целом по еврозоне — с 43,0 пункта до 43,1 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится октябрьский отчёт по рынку труда США: предполагается замедление темпов роста количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, а безработица при этом может остаться на отметке 3,8%.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар США упал после слабых данных по занятости


Доллар упал после того, как данные показали, что крупнейшая экономика мира создала в прошлом месяце меньше рабочих мест, чем ожидалось, что усиливает ожидания того, что Федеральная резервная система, вероятно, снова сохранит процентные ставки на стабильном уровне на своем декабрьском заседании. Данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 150 000 рабочих мест в прошлом месяце. Цифры за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения и показали, что создано 297 000 рабочих мест вместо 336 000, как сообщалось ранее. Индекс доллара, показатель курса доллара США по отношению к шести основным валютам, упал на 0,8% до 105,29. Также инвесторы обратили внимание на снижение деловой активности: показатель в секторе услуг от S&P Global в октябре скорректировался с 50,9 пункта до 50,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений, а индекс от Института управления поставками (ISM) — с 53,6 пункта до 51,8 пункта, что также оказалось хуже предполагаемых 53,0 пункта.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 сентября. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0758, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0798. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0703, прорыв ниже может привести пару к 1,0596.

В центре внимания инвесторов находится октябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. В свою очередь, объёмы экспорта из Германии в сентябре потеряли 2,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, в то время как эксперты рассчитывали на –1,1%, а импорт сократился на 1,7% после –0,3% при прогнозе в 0,5%. Таким образом, профицит торгового баланса Германии в сентябре снизился с 17,7 млрд евро до 16,5 млрд евро при ожиданиях на уровне 16,3 млрд евро.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

S&P 500: лучшая неделя года, несмотря на плохие новости с рынка труда


Согласно пятничным данным в США:
→ уровень безработицы поднялся до 3,9% (ожидалось = 3,8%). В последний раз таким высоким уровень был в феврале 2022.
→ число занятых в несельскохозяйственной сфере работников увеличилось за месяц всего на 150 тысяч (ожидалось +178 тысяч). Ниже 150 тысяч в последний раз цифра фиксировалась в феврале 2021.

Опубликованные негативные данные однозначно свидетельствуют об охлаждении рынка труда. Почему же тогда цена фьючерсов E-mini S&P-500 по итогам недели выросла приблизительно на 5,5%, что стало лучшей неделей в 2023 году?

Дело в усиливающемся убеждении участников рынка в том, что ФРС более не будет ужесточать денежно-кредитную политику. То есть, процентные ставки достигли пика, следующий шаг должен быть направлен на смягчение, что позволит компаниям расти.



4-часовой график S&P 500 показывает, что цена индекса:
→ достигла верхней границы нисходящего канала, над которой находится линия сопротивления от октябрьских максимумов;
→ RSI указывает на сильную перекупленность.

То есть рынок находится в уязвимом положении для формирования отката от текущих уровней цены. Если цена пойдет в откат, это станет важным испытанием для действующих позитивных интерпретаций статистических данных – действительно ли растущая безработица является благом для фондового рынка?

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар корректируется в преддверии выступления Джерома Пауэлла


Слабый отчет по занятости, опубликованный на прошлой неделе способствовал резкому укреплению основных валют относительно доллара. Участники рынка предполагают, что слабые данные по рынку труда вынудят ФРС изменить вектор кредитно-денежной политики. Как чиновники восприняли недавние данные узнаем уже в ближайшие торговые сессии. На этой неделе запланирован ряд выступлений важных должных лиц США, которые могут как усилить текущие настроения на рынке, так и способствовать развороту.

GBP/USD

Британская валюта на прошлой неделе укрепилась свыше 200 пп, и в понедельник торговалась выше 1.2400. Тем не менее, пока покупателям не удалось развить полноценный восходящий тренд, и уже вчера цена вернулась ниже 1.2300.

В ближайшее время цена может протестировать поддержку у 1.2200-1.2180. Поведение пары у данных отметок даст больше подсказок по дальнейшему ценообразованию пары. Резкий отскок может способствовать возобновлению роста в направлении 1.2500-1.2400. Пробой вниз может спровоцировать очередную нисходящую волну к 1.2100-1.2000.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Цена нефти упала до минимума с июля


Как свидетельствует график, цена WTI нефти опустилась ниже $77.50 – в последний раз такими цены были в середине июля.

Снижению стоимости нефти способствовали:

→ Во-первых, ослабление опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и перебоя поставок нефти, добываемой в регионе.

→ Во-вторых, данные из Пекина. Как передает CNBC, хотя импорт сырой нефти в Китай в октябре вырос по объему и стоимости, но общий объем экспорта страны упал на 6,4% в годовом выражении – больше, чем ожидалось. Это указывает на замедление спроса в мире, где центральные банки многих стран удерживают высокие процентные ставки в борьбе с инфляцией.

Таким образом силы предложения преобладают несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия сообщили о продолжении ограничения добычи нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке.



График цены на нефть сегодня показывает, что:
→ рынок перепродан, судя по индикатору RSI;
→ цена находится вблизи нижней границы нисходящего канала.

Поэтому рынок уязвим к некоторому восстановлению цены из зоны перепроданности. Если оно произойдет, то цена сформирует ложный прокол августовских минимумов и может затем протестировать уровень в $80.00. Не исключено, что этот психологический уровень, оказывавший поддержку 1-3 ноября после вчерашнего медвежьего пробоя станет действовать как сопротивление – аналогично как это было с уровнем $82.50.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет


Цена нефти упала до минимума с июля


Как свидетельствует график, цена WTI нефти опустилась ниже $77.50 – в последний раз такими цены были в середине июля.

Снижению стоимости нефти способствовали:

→ Во-первых, ослабление опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и перебоя поставок нефти, добываемой в регионе.

→ Во-вторых, данные из Пекина. Как передает CNBC, хотя импорт сырой нефти в Китай в октябре вырос по объему и стоимости, но общий объем экспорта страны упал на 6,4% в годовом выражении – больше, чем ожидалось. Это указывает на замедление спроса в мире, где центральные банки многих стран удерживают высокие процентные ставки в борьбе с инфляцией.

Таким образом силы предложения преобладают несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия сообщили о продолжении ограничения добычи нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке.



График цены на нефть сегодня показывает, что:
→ рынок перепродан, судя по индикатору RSI;
→ цена находится вблизи нижней границы нисходящего канала.

Поэтому рынок уязвим к некоторому восстановлению цены из зоны перепроданности. Если оно произойдет, то цена сформирует ложный прокол августовских минимумов и может затем протестировать уровень в $80.00. Не исключено, что этот психологический уровень, оказывавший поддержку 1-3 ноября после вчерашнего медвежьего пробоя станет действовать как сопротивление – аналогично как это было с уровнем $82.50.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Цена золота опустилась ниже $1950


Это произошло впервые с середины октября, когда золото стремительно дорожало на опасениях, связанных с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке.

При этом свою важность продемонстрировал психологический уровень 2000 долларов за унцию.

Обратите внимание на всплески волатильности около него – быки проявляли активность в атаках, заметную на 4-часовом графике, но весь прогресс, достигнутый на восходящих импульсах, был практически сразу погашен медведями.



При этом график показывает:
→ формирование разворотного паттерна SHS (“голова и плечи”). С долей субъективности можно предположить, что уровень “шеи” проходит около уровня $1970. Но он уже пробит после слабого отскока.
→ цена опустилась ниже EMA (100).

Поддержку цене может оказать трендовая линия, проведенная по максимумам августа-сентября. После бычьего пробоя она может служить поддержкой рынку в районе $1915 за унцию. В этом же районе находится уровень Фибо 50% от восходящего импульса с минимумов октября до пика над $2000. Если цена опустится до зоны $1910-1920, она может послужить быкам опорой для попытки возобновить бычий тренд, если этому также будет способствовать новостной фон.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

EUR/JPY: Новый максимум года


Курс впервые с 2008 года превысил уровень в 161 иену за евро.

Силе евро и слабости иены способствует разная политика центральных банков.

Главный экономист Европейского центрального банка заявил в среду, что он не увидел достаточного прогресса в сдерживании инфляции. Это может означать продолжение жесткой денежно-кредитной политики ЕЦБ и “дорогого евро”. Глава ЦБ Ирландии заявил в среду, что не следует исключать дальнейшего повышения процентных ставок, а президент Бундесбанка заявил, что «последняя миля» к целевому показателю инфляции может оказаться самой трудной.

В то же время в Японии процентные ставки находятся на отрицательном уровне фактически, что делает иену фундаментально слабой относительно евро. Канал восходящего тренда на паре EUR/JPY (показан синим цветом) берет свое начало еще в 2022 году. Об устойчивости тренда свидетельствует и МА (100), направленная вверх – курс стабильно находится выше нее.



При этом:
→ психологический уровень в 160 иен работал как важное сопротивление в 2023 году, но в ноябре цена закрепляется выше;
→ вчера быки пробили отметку в 161 иену за евро;
→ RSI поднимается в зону перекупленности, делая рынок уязвимым к откату.

При этом допустимо предположить, что иена может укрепиться вследствие заявлений представителей властей Японии (бывших или даже действующих) об изменении ДКП. Так как подобные сигналы все чаще транслируются через СМИ, то 2024 год может стать тем периодом, когда ситуация с иеной изменится от вербальных интервенций к реальным действиям (включая повышение ставок).

Учитывая вышесказанное, следует не исключать сценарий возврата курса к уровню 160 иен за доллар, особенно с учетом того, что этот уровень не был явно протестирован после бычьего пробоя.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

BTC/USD: Новый максимум года


Курс биткоина впервые в 2023 году превысил уровень в $36,500 за монету.

Этому способствуют ожидания по одобрению заявок на ETF на основе биткоина, которые находятся на рассмотрении в SEC. По последней информации, представители SEC находится в контакте с фондом Grayscale – одним из тех, кто подал заявки. Это повысило уверенность в том, что заявки будут одобрены. Причем:

→ заявки могут быть одобрены все вместе и тогда сразу несколько ETF начнут работу одновременно, делая возможным то, что потенциально миллиарды долларов будут направлены в покупку биткоинов;
→ это может произойти до 10 января 2024.

Создание ETF откроет новые возможности для простого инвестирования широкого круга инвесторов в главную криптовалюту, при этом с уменьшением рисков, связанными с открытием счета на криптобирже, взломом кошельков или санкций со стороны регуляторов.



График BTC/USD сегодня показывает, что цена биткоинов пробила уровень в $36,000 на расширяющейся свече, что свидетельствует о силе спроса.

Насколько далеко может уйти вверх курс биткоинов?

Рассмотрим ситуацию 2023 года с учетом периодов балансов спроса и предложения, которые складывались в тех зонах, где находятся линии канала.

→ Период А: Покупатели и продавцы нашли равновесие весной ниже $30,000.
→ Период В: Еще один баланс около медианной линии, но уже выше $30,000.
→ Период С: Баланс около нижней линии со средней ценой в районе $27,000.
→ Период D: Еще один баланс около медианной линии, теперь уже около $35,000.

Если новости, связанные с одобрением ETF будут еще больше подогревать рынок, следующий баланс может сложиться около верхней границы канала – то есть около  $44,000. Ралли Биткоин Санты началось?

С другой стороны, если новости окажутся фейковыми или последуют негативные комментарии со стороны SEC – это может стать причиной тому, что цена откатится опять к медианной линии (как это было в середине периода А).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

ETH/USD стремительно растет на новостях от BlackRock

Как стало известно, BlackRock подал в SEC заявку на ETF на основе спотового Ethereum. Информация о iShares Ethereum Trust появилась на сайте Nasdaq.

Если допустимо такое выражение, цена второй криптовалюты отправилась “в погоню” за биткоином, который переписывает максимумы года на фоне ожиданий, связанных с утверждением заявок на ETF на спотовый биткоин – одобрение со стороны SEC  уже кажется неизбежным.

Всего за 10 часов после публикации новости, цена ETH/USD выросла на более чем 10%. Ажиотаж подогревают предположения, что следом за BlackRock заявки могут подать и другие гиганты Wall Street.

График ETH/USD показывает, что:
→ цена Ethereum вплотную приблизилась к максимуму года на уровне 2140, установленному в апреле;
→ RSI указывает на экстремальную перекупленность рынка, а значит – его уязвимость к откату.

Вероятность отката повышает то, что цена ETH/USD затормозила свой рост около блока сопротивлений, который формируют:
→ верхняя граница параллельного нисходящего канала;
→ сопротивление от максимума года.

Не исключено, что откат может произойти после формирования паттерна двойной или тройной вершины на часовых графиках с ложным пробоем максимума года, который завлечет больше покупателей в рынок, и тем самым сделав коррекцию более обоснованной. Хотя фундаментально фон будет оставаться сильным, так как потенциальное одобрение заявок сделает возможным доступ широкого круга инвесторов к простому инвестированию в Ethereum, повышая спрос на этот крипто актив.

Чтобы извлекать выгоду из трендов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[levin]

Доллар растет после предостережения Пауэлла по ставкам

Доллар укрепился после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что руководители ФРС не уверены, что процентные ставки еще достаточно высоки, чтобы завершить битву с инфляцией. Несмотря на прогресс в инфляции, он все еще не уверен, придется ли центральному банку США повышать учетную ставку, чтобы завершить работу. Тем не менее, аналитики отмечают, что регулятор вряд ли будет спешить с новым ужесточением денежно-кредитной политики, опасаясь резкого замедления американской экономики и перегрева на рынке труда. В то же время данные по динамике заявок на пособия по безработице отразили снижение показателя за неделю на 3 ноября с 220,0 тыс до 217,0 тыс, чуть ниже прогнозов в 218,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 27 октября увеличилось с 1,812 млн до 1,834 млн при ожиданиях о повышении до 1,820 млн. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по индексу потребительскому доверия от Мичиганского университета за октябрь: предполагается, что показатель скорректируется с 63,8 пункта до 63,7 пункта. Индекс доллара в последний день вырос на 0,35% и составил 105,86.

EUR/USD
Сегодня EUR/USD показывает околонулевую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0665.  Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0679, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0732. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0650, прорыв ниже может привести пару к 1,0639.

Евро снизился по отношению к доллару в четверг после того, как представители ЕЦБ уменьшили вероятность снижения ставок. Политики ЕЦБ в среду заявили, что для сдерживания инфляции необходим дальнейший прогресс, а вице-президент Луис де Гиндос в интервью в четверг заявил, что преждевременно обсуждать снижение ставок Европейского центрального банка, поскольку всё еще существуют некоторые риски для перспектив инфляции, особенно для инфляции базовых цен. Кроме того, сегодня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может раскрыть планы своего ведомства относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в регионе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Доллар падает по отношению к евро и растет к иене

На прошлой неделе рынки анализировали итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках встречи, организованной Международным валютным фондом (МВФ). Представители американского регулятора сомневаются в том, что стоимость заимствований достигла пикового значения. Так, глава ФРС США отметил, что вполне допускает ещё одно или несколько повышений процентной ставки, если того потребует текущая экономическая ситуация. Чиновники поддержали идею возможного ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции будут отставать от ожидаемых. При этом в ведомстве осознают дополнительные риски, которые несёт с собой дальнейшее повышение стоимости заимствований, однако считают американскую экономику достаточно устойчивой. Кроме того, в пятницу инвесторов разочаровали данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: в ноябре показатель резко снизился с 63,8 пункта до 60,4 пункта при прогнозе в 63,7 пункта. Сегодня в США ожидается публикация октябрьского отчёта об исполнении федерального бюджета: прогнозы предполагают значительное снижение дефицита с –171,0 млрд долларов до –30,0 млрд долларов.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0685. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0690, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0711. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0664, прорыв ниже может привести пару к 1,0648.

В пятницу единая валюта умеренно снизилась, обновив локальные минимумы от 3 ноября на фоне заявления представителей ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Европейская статистика прошлой пятницы также не сумела значительным образом поддержать покупательский настрой на рынке. Так, объёмы промышленного производства в Италии в сентябре показали нулевую динамику после роста на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,2%, а в годовом выражении показатель поднялся с –4,2% до –2,0%. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сводка экономических прогнозов от Европейской комиссии.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена приближается к верхней границе канала, откуда может продлжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

EUR/GBP: цена достигла 6-месячного максимума


Осенью 2023 года на рынке EUR/GBP сложились бычьи настроения: с 1 сентября курс поднялся на более чем 2%, динамика цены сформировала восходящий канал (показан синим цветом). При этом в пятницу цена достигла максимума за приблизительно 6 месяцев.

Драйверами роста, в том числе, являются новости, связанные с политикой Банка Англии и ЕЦБ, направленные на борьбу с высокой инфляцией, и о том, какие сигналы подает экономика в таких условиях.

Последние новости о ВВП Великобритании оказались лучше прогнозов (факт = +0,2% за 3-й квартал, ожидания = +0,1%), однако фунт стерлингов не продемонстрировал положительной реакции, на то есть 2 причины с фундаментальной точки зрения:

→ Во-первых, детали показывают, что весомый вклад в рост ВВП внес импорт – категория, которая имеет тенденцию быть довольно волатильной между кварталами. Другие ключевые области – в частности, потребление и инвестиции в бизнес – показали отрицательные результаты за квартал.

→ Во-вторых, ВВП может снизиться из-за того, что политика высоких ставок, проводимая Банком Англии, должна в более полной мере ощутиться в наступающем 2024 году.

Если фунт не укрепился в пятницу на новостях о ВВП, может ли бычий тренд продолжится?



Здесь следует отметить важный фактор с точки зрения технического анализа – цена EUR/GBP находится около ключевого сопротивления 0,8735. В прошлом уровень работал как поддержка, удерживая курс в первые 4 месяца года. Сейчас же уровень может работать как сопротивление.

→ Дивергенция на индикаторе RSI показывает, что бычий импульс ослабевает.
→ Сопротивление от верхней границы восходящего канала еще не пробито.

Перечисленные факторы указывают на то, что курс EUR/GBP может находиться в уязвимом положении для отката в рамках восходящего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

BTC/USD: Аналитики JP Morgan предупреждают о возможной коррекции


На прошлой неделе курс BTC/USD поднимался к уровню в 38 тысяч долларов за монету на ажиотаже, связанном с ожидаемым запуском ETF на спотовый биткоин.



Однако на начавшейся неделе динамика цена биткоина указывает на признаки того, что ажиотаж, кажется, пошел на убыль:

→ скорость, с которой цена опустилась от верхней границы канала и максимума года до середины канала (около -1700 долларов за несколько часов), указывает на агрессивность продавцов;
→ цена пробовала возобновить восходящую динамику, но потерпела неудачу. Это видно по разворотам вниз от уровня в 37500
→ то, что углы наклона трендовых линий (показаны черным цветом) становятся менее острыми – также признак ослабления бычьих настроений.

Получается, что после ярко выраженного всплеска на прошлой неделе, цена уже опустилась ниже медианной линии канала, а MACD удерживается в красной зоне.

Более того, аналитики JP Morgan указывают на фундаментальные причины, почему после ажиотажа может последовать коррекция. Среди них:

→ Тот факт, что ETF на спотовые биткоины уже действуют в Швейцарии и Канаде. При большом желании инвесторы могли бы вкладываться в них, а не дожидаться одобрения от SEC США. Поэтому если регулятор “даст добро”, это не будет означать резкого притока капитала от покупателей.
→ То, что одобрение ETF на спотовые биткоины в США уже может быть учтено ценой.
→ Предположение, что судебные решения в пользу крипто компаний в спорах с SEC мало что сделают для прояснения регулирования криптовалют в США.

Тем не менее потенциал для роста цены биткоина до психологической отметки в 40,000 еще остается, хотя бы потому что восходящий канал синего цвета еще не пробит.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Фондовый рынок сегодня




В понедельник индекс Доу-Джонса вырос, чему способствовали акции компаний энергетики и здравоохранения, но потенциал роста был сдержан, поскольку трейдеры ждали свежих данных по инфляции. Эта статистика будет опубликована сегодня. В 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, или на 54 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,2%.

Нефть начинает неделю активно, чтобы поддержать акции энергетических компаний. Акции энергетических компаний получили поддержку от роста цен на нефть после резкого падения на прошлой неделе на фоне продолжающихся опасений снижения мирового спроса и со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Помимо роста цен на нефть, энергетический сектор в целом получил поддержку благодаря росту акций Exxon Mobil Corp (XOM) на 1% после того, как энергетический гигант подробно описал планы по началу производства лития в 2027 году.

Акции Boeing Co (BA) выросли более чем на 4% после того, как производитель самолетов выиграл от Emirates заказ на поставку 95 самолетов на сумму 52 миллиарда долларов. Акции Tesla (TSLA), тем временем, выросли более чем на 4% после обновления условий соглашения с будущими покупателями Cybertruck, которое включает ограничение, запрещающее им перепродавать свои кибергрузовики в течение первого года покупки.

Рейтинговое агентство Moody's поздно вечером в пятницу изменило прогноз кредитного рейтинга США, одновременно подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «Ааа». Возможно снижение от «стабильного» на «негативный». Предупреждение прозвучало как раз в тот момент, когда в борьбу вступают опасения по поводу очередного закрытия правительства, поскольку приближается срок, назначенный на 17 ноября, для принятия Конгрессом законопроекта о финансировании, чтобы правительство продолжило работу.

Свежие данные по потребительской инфляции за октябрь, которые должны выйти во вторник, также не позволяют оптимистичным ставкам на акции оставаться в стороне, несмотря на то, что отчет, как ожидается, покажет замедление темпов инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится до 0,1% в месячном исчислении, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении, с 0,4% и 3,7% соответственно. Хотя это предполагает охлаждение инфляционного давления, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что битва с инфляцией, возможно, еще не окончена и дальнейшее повышение процентных ставок возможно.

Сезон отчетности приближается к концу, но несколько крупных ритейлеров собираются представить свои последние квартальные результаты на этой неделе. Home Depot (HD) должна опубликовать отчет перед открытием торгов во вторник, за ним в среду – Target (TGT), а доходы Walmart (WMT) и Macy's (M) должны опубликовать отчетность в четверг. Любые рекомендации руководителей розничной торговли, вступающие в важнейший сезон праздничных покупок, вероятно, будут в центре внимания.

Акции полупроводниковых компаний упали на 1%, что оказало давление на более широкий технологический сектор, несмотря на скромный рост акций Nvidia NVDA) после того, как производитель микросхем представил свой чип H200, преемник чипа H100. Чип H200, запуск которого запланирован на второй квартал следующего года, может похвастаться вычислительной скоростью, которая почти вдвое выше, чем у H100. Marvell Technology Inc (MRVL), Lattice (LTTC) Semiconductor (LSCC) и Advanced Micro Devices Inc (AMD) оказались в числе крупнейших проигравших в секторе микросхем.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[levin]

Аналитики Morgan Stanley повышают прогнозы по S&P 500


Согласно их мнению:
→ цена индекса S&P 500 достигнет 4500 на конец года (предыдущий прогноз составлял = 4200);
→ доллар будет продолжать оставаться сильным.

По мнению же аналитиков Goldman Sachs, опубликованному вчера, цена индекса S&P 500 будет колебаться в районе текущих уровней, формируя зону консолидации.



То есть снижение S&P 500 не является приоритетным сценарием. Важный тест, который даст больше важной информации о действующих настроениях на рынке, произойдет сегодня: в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные об инфляции в США. По прогнозам, она замедлится с 3,7% до 3,3%.

В ожидании новостей фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 показывают пониженную волатильность. Если данные по инфляции дадут повод для бычьего импульса, не исключено, что цена S&P 500 пойдет вверх оттолкнувшись от медианной линии восходящего канала (показан синим цветом). Тогда, оправдывая прогнозы аналитиков MS, цена может достичь верхней границы канала в этом месяце.

Также на что стоит обратить внимание:
→ повышающиеся локальные минимумы А, В, С демонстрируют признаки силы спроса;
→ RSI указывает не дивергенцию, повышая вероятность движения к нижней границе канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет